资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105.77 15.34%
债券 293.88 42.61%
银行存款和结算备付金 247.93 35.95%
其他资产 42.03 6.09%
资产总值:689.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 0.20 42.73 0.76%
世纪华通 002602 2.50 34.50 0.61%
长江电力 600900 1.00 28.54 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 293.88 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.88 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%