| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.52 |
| 季度净申购 | -223.70 | -192.67 | -630.33 | -217.33 | -124.77 | -1345.27 | -322.69 |
| 总份额 | 2013.66 | 2237.36 | 2430.03 | 3060.36 | 3277.69 | 3402.46 | 4747.73 |
| 季度总申购份额 | 220.95 | 80.08 | 77.04 | 12.46 | 123.91 | 21.47 | 23.01 |
| 季度总赎回份额 | 444.65 | 272.75 | 707.37 | 229.78 | 248.68 | 1366.74 | 345.69 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏聚丰混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.23 | 1733.16 | - | 27.04 | - |
| 580 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.22 | 2024.80 | -1058.93 | 100.15 | 1159.08 |
| 581 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.22 | 2013.66 | -223.70 | 220.95 | 444.65 |
| 582 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.22 | 2070.63 | -529.36 | 31.12 | 560.47 |
| 583 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.22 | 2142.67 | -58.06 | 1025.70 | 1083.76 |