财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
645.06 |
226.93 |
139.36 |
1.55 |
207.51 |
| 本期利润(万元) |
667.79 |
273.50 |
380.00 |
181.82 |
102.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4767.16 |
0.00 |
3598.22 |
0.00 |
3970.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14219.04 |
16012.58 |
11729.92 |
13709.11 |
12974.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.66 |
1.63 |
1.59 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
5.72 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
8.73 |
| 累计净值增长率(%) |
22.55 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
15.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3565.67 |
4623.79 |
3175.00 |
507.82 |
308.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
37479.78 |
34779.57 |
32443.47 |
5570.83 |
3491.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
4208.49 |
2721.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.60 |
240.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.92 |
38.95 |
35.46 |
5.64 |
3.93 |
| 应付托管费(万元) |
7.15 |
6.49 |
7.39 |
1.18 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
41197.58 |
40793.20 |
36440.74 |
6250.82 |
3978.71 |
| 负债合计(万元) |
861.19 |
992.91 |
1371.89 |
96.09 |
38.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
40336.38 |
39800.30 |
35068.86 |
6154.74 |
3939.86 |
| 未分配利润(万元) |
16508.95 |
15786.48 |
13102.14 |
2227.79 |
1264.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.72 |
11.68 |
13.70 |
2.39 |
3.65 |
| 投资收益(万元) |
2801.70 |
848.84 |
1203.85 |
204.58 |
376.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.37 |
797.27 |
-133.69 |
164.45 |
-69.47 |
| 其它收入(万元) |
51.58 |
34.63 |
25.29 |
2.50 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
2924.10 |
1647.33 |
712.63 |
335.49 |
313.94 |
| 管理人报酬(万元) |
500.64 |
244.86 |
172.21 |
27.73 |
46.43 |
| 托管费(万元) |
84.76 |
42.13 |
35.88 |
5.78 |
9.67 |
| 其它费用(万元) |
17.03 |
8.65 |
13.72 |
6.14 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
659.57 |
321.48 |
244.73 |
41.34 |
67.75 |
| 利润总额(万元) |
2264.53 |
1325.85 |
467.89 |
294.14 |
246.19 |
| 净利润(万元) |
2264.53 |
1325.85 |
467.89 |
294.14 |
246.19 |
