华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)_财务情况

华夏海外聚享混合发起式(QDII)C006448HUAXIA OVERSEAS JUXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-11.97	43.08	645.06	226.93	139.36
本期利润(万元)	-143.13	-250.26	667.79	273.50	380.00
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.04	0.08	0.03	0.05
加权平均净值利润率(%)	-1.59	0.00	4.82	0.00	2.92
期末可供分配利润(万元)	1745.33	0.00	4767.16	0.00	3598.22
期末可供分配份额利润(元)	0.55	0.00	0.56	0.00	0.50
期末基金资产净值(万元)	5226.53	9013.88	14219.04	16012.58	11729.92
期末基金份额净值(元)	1.63	1.62	1.66	1.66	1.63
本期净值增长率(%)	-1.64	0.00	5.72	0.00	3.47
累计净值增长率(%)	20.53	0.00	22.55	0.00	19.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3032.34	3565.67	4623.79	3175.00	507.82
交易性金融资产(万元)	20512.14	37479.78	34779.57	32443.47	5570.83
其中：股票投资(万元)	0.00	4208.49	2721.52	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	128.60
应付管理人报酬(万元)	23.41	42.92	38.95	35.46	5.64
应付托管费(万元)	3.90	7.15	6.49	7.39	1.18
资产总计(万元)	23685.71	41197.58	40793.20	36440.74	6250.82
负债合计(万元)	1053.58	861.19	992.91	1371.89	96.09
所有者权益合计(万元)	22632.13	40336.38	39800.30	35068.86	6154.74
未分配利润(万元)	9109.64	16508.95	15786.48	13102.14	2227.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.26	20.72	11.68	13.70	2.39
投资收益(万元)	327.66	2801.70	848.84	1203.85	204.58
公允价值变动收益(万元)	-467.13	213.37	797.27	-133.69	164.45
其它收入(万元)	9.20	51.58	34.63	25.29	2.50
收入合计(万元)	-291.15	2924.10	1647.33	712.63	335.49
管理人报酬(万元)	186.52	500.64	244.86	172.21	27.73
托管费(万元)	31.09	84.76	42.13	35.88	5.78
其它费用(万元)	8.11	17.03	8.65	13.72	6.14
费用合计(万元)	243.81	659.57	321.48	244.73	41.34
利润总额(万元)	-534.96	2264.53	1325.85	467.89	294.14
净利润(万元)	-534.96	2264.53	1325.85	467.89	294.14

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