| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.91 | 1.40 | 1.58 | 1.18 | 1.41 | 1.35 | 1.05 |
| 季度净申购 | -2993.29 | -1085.28 | 2430.39 | -1390.03 | 347.44 | 1869.71 | 5353.80 |
| 总份额 | 5567.40 | 8560.70 | 9645.98 | 7215.59 | 8605.62 | 8258.18 | 6388.47 |
| 季度总申购份额 | 1269.71 | 2080.92 | 5821.01 | 3414.31 | 3344.51 | 5499.85 | 7058.32 |
| 季度总赎回份额 | 4263.01 | 3166.20 | 3390.63 | 4804.34 | 2997.06 | 3630.15 | 1704.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 306 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.92 | 9416.61 | -1026.33 | 48.18 | 1074.52 |
| 307 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.91 | 7771.72 | 317.45 | 654.23 | 336.77 |
| 308 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.91 | 5567.40 | -2993.29 | 1269.71 | 4263.01 |
| 309 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.91 | 6645.84 | -469.20 | 83.46 | 552.66 |
| 310 | 天弘养老2035三年A | 0.90 | 7449.75 | -330.00 | 23.30 | 353.30 |