| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.40 | 1.58 | 1.18 | 1.41 | 1.35 | 1.04 | 0.17 |
| 季度净申购 | -1085.28 | 2430.39 | -1390.03 | 347.44 | 1869.71 | 5353.80 | 401.17 |
| 总份额 | 8560.70 | 9645.98 | 7215.59 | 8605.62 | 8258.18 | 6388.47 | 1034.67 |
| 季度总申购份额 | 2080.92 | 5821.01 | 3414.31 | 3344.51 | 5499.85 | 7058.32 | 768.54 |
| 季度总赎回份额 | 3166.20 | 3390.63 | 4804.34 | 2997.06 | 3630.15 | 1704.52 | 367.36 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 237 | 华安稳健养老一年A | 1.42 | 11934.43 | -2307.29 | 21.40 | 2328.68 |
| 238 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.40 | 12309.04 | 685.87 | 1116.95 | 431.07 |
| 239 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 1.40 | 8560.70 | 302.52 | 14660.75 | 14358.23 |
| 240 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.40 | 12090.78 | -247.89 | 22.18 | 270.07 |
| 241 | 中信证券财富优选C | 1.40 | 11265.31 | -2532.14 | 3.40 | 2535.54 |