| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 0.50 | 0.86 | 1.33 | 1.50 | 1.12 | 1.34 |
| 季度净申购 | 309.87 | -2368.27 | -2993.29 | -1085.28 | 2430.39 | -1390.03 | 347.44 |
| 总份额 | 3509.01 | 3199.13 | 5567.40 | 8560.70 | 9645.98 | 7215.59 | 8605.62 |
| 季度总申购份额 | 1070.06 | 700.47 | 1269.71 | 2080.92 | 5821.01 | 3414.31 | 3344.51 |
| 季度总赎回份额 | 760.19 | 3068.74 | 4263.01 | 3166.20 | 3390.63 | 4804.34 | 2997.06 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 378 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 0.54 | 5305.85 | -432.22 | 6.14 | 438.37 |
| 379 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.54 | 5031.69 | 9.31 | 192.34 | 183.03 |
| 380 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.54 | 3509.01 | 309.87 | 1070.06 | 760.19 |
| 381 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.54 | 24226.13 | - | - | 1850.78 |
| 382 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 0.54 | 4028.85 | -167.69 | 265.51 | 433.20 |