财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.80 |
17.60 |
113.50 |
16.21 |
12.25 |
| 本期利润(万元) |
33.34 |
-13.51 |
92.10 |
42.11 |
9.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
366.83 |
0.00 |
286.80 |
0.00 |
22.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3979.66 |
3906.44 |
3414.52 |
3366.22 |
414.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
10.15 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
5.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.28 |
2191.97 |
487.94 |
143.03 |
1266.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
15695.15 |
14229.62 |
4964.42 |
7195.29 |
13627.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
859.26 |
926.81 |
310.96 |
455.69 |
903.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
4.97 |
1.16 |
1.72 |
4.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.89 |
0.54 |
0.69 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
16377.95 |
17225.36 |
5531.29 |
7353.77 |
15095.98 |
| 负债合计(万元) |
40.47 |
676.49 |
301.16 |
56.58 |
416.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
16337.48 |
16548.87 |
5230.13 |
7297.20 |
14679.40 |
| 未分配利润(万元) |
1618.12 |
1492.57 |
320.18 |
286.21 |
156.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
1.77 |
0.54 |
3.65 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
171.19 |
792.34 |
198.26 |
79.91 |
-255.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.55 |
-146.89 |
-43.99 |
462.91 |
513.28 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.27 |
0.03 |
1.43 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
204.22 |
647.48 |
154.84 |
547.90 |
262.11 |
| 管理人报酬(万元) |
16.71 |
28.79 |
7.79 |
53.76 |
38.24 |
| 托管费(万元) |
9.86 |
12.75 |
3.39 |
20.48 |
14.77 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.15 |
6.65 |
14.58 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
41.20 |
64.96 |
18.46 |
91.36 |
64.25 |
| 利润总额(万元) |
163.02 |
582.52 |
136.38 |
456.54 |
197.85 |
| 净利润(万元) |
163.02 |
582.52 |
136.38 |
456.54 |
197.85 |
