我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.24 |
7.18 |
-6.42 |
8.48 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
-2.11 |
-16.53 |
7.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
7.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
929.11 |
1657.63 |
1648.79 |
1663.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
609.73 |
2383.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
35209.94 |
32849.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1909.94 |
2044.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.34 |
10.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
35901.85 |
36044.95 |
| 负债合计(万元) |
24.39 |
19.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
35877.47 |
36025.26 |
| 未分配利润(万元) |
42.41 |
207.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
396.46 |
291.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-201.03 |
-12.56 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
201.77 |
282.02 |
| 管理人报酬(万元) |
104.37 |
52.12 |
| 托管费(万元) |
36.69 |
15.22 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
5.90 |
| 费用合计(万元) |
159.62 |
74.98 |
| 利润总额(万元) |
42.15 |
207.04 |
| 净利润(万元) |
42.15 |
207.04 |
