| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 季度净申购 | 461.09 | 6.99 | 2728.81 | -12.10 | -27.04 | -71.00 | -161.97 |
| 总份额 | 3588.81 | 3127.72 | 3120.73 | 391.92 | 404.02 | 431.06 | 502.06 |
| 季度总申购份额 | 525.72 | 22.71 | 2765.26 | 1.53 | 5.78 | 6.98 | 5.85 |
| 季度总赎回份额 | 64.63 | 15.72 | 36.45 | 13.63 | 32.83 | 77.98 | 167.82 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.28 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.94 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.12 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 478 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.40 | 3257.13 | -2602.64 | 26.27 | 2628.91 |
| 479 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.40 | 3590.23 | -269.75 | 44.01 | 313.76 |
| 480 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 0.40 | 3588.81 | 461.09 | 525.72 | 64.63 |
| 481 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 0.40 | 3073.32 | -156.91 | 60.16 | 217.06 |
| 482 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.40 | 2773.52 | - | 43.35 | - |