我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.08 |
-0.94 |
-4.51 |
-6.23 |
-2.99 |
| 本期利润(万元) |
9.72 |
9.88 |
5.23 |
-5.59 |
-6.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
455.99 |
445.51 |
441.83 |
441.45 |
426.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
401.25 |
360.79 |
1311.08 |
1113.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
19161.73 |
24071.29 |
32352.14 |
47592.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1007.71 |
1551.72 |
2118.51 |
3281.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.09 |
7.81 |
12.02 |
20.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.93 |
5.35 |
9.40 |
| 资产总计(万元) |
19566.45 |
24602.79 |
34738.11 |
51347.96 |
| 负债合计(万元) |
265.35 |
446.72 |
567.56 |
1847.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
19301.10 |
24156.06 |
34170.55 |
49500.53 |
| 未分配利润(万元) |
-162.23 |
-723.49 |
-264.11 |
-851.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
19.94 |
9.06 |
27.63 |
| 投资收益(万元) |
-33.16 |
-283.35 |
135.48 |
-554.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
556.30 |
304.87 |
466.02 |
-324.90 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
4.10 |
2.03 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
527.79 |
45.55 |
612.59 |
-847.04 |
| 管理人报酬(万元) |
41.13 |
141.87 |
83.86 |
271.48 |
| 托管费(万元) |
20.13 |
65.84 |
38.74 |
128.28 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
9.42 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
70.45 |
226.15 |
132.46 |
417.76 |
| 利润总额(万元) |
457.34 |
-180.60 |
480.13 |
-1264.79 |
| 净利润(万元) |
457.34 |
-180.60 |
480.13 |
-1264.79 |
