| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 季度净申购 | 11.68 | -17.77 | -0.45 | 14.10 | 39.07 | 0.73 | -0.97 | ||
| 总份额 | 494.54 | 482.85 | 500.62 | 501.08 | 486.97 | 447.91 | 447.18 | ||
| 季度总申购份额 | 37.87 | 11.23 | 8.64 | 31.63 | 58.69 | 10.49 | 15.85 | ||
| 季度总赎回份额 | 26.19 | 29.00 | 9.10 | 17.53 | 19.63 | 9.76 | 16.83 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 739 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 0.05 | 508.32 | 7.90 | 7.93 | 0.03 |
| 740 | 华安平衡养老三年Y | 0.05 | 447.50 | 30.32 | 43.86 | 13.54 |
| 741 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.05 | 494.54 | 11.68 | 37.87 | 26.19 |
| 742 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 0.05 | 338.92 | -30.00 | 15.10 | 45.10 |
| 743 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.05 | 402.62 | 1.90 | 6.67 | 4.78 |