我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1084.91 |
-346.49 |
-57.10 |
-52.40 |
-18.31 |
| 本期利润(万元) |
-563.47 |
-642.17 |
-251.86 |
56.15 |
183.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3140.84 |
0.00 |
-770.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18801.21 |
19685.42 |
11635.22 |
8376.35 |
8502.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.86 |
0.89 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
277.11 |
509.91 |
477.48 |
601.75 |
98.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
19301.80 |
8032.10 |
7925.55 |
8382.89 |
9637.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
993.91 |
440.08 |
435.56 |
458.57 |
490.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.61 |
2.74 |
2.48 |
2.36 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
1.24 |
1.20 |
1.26 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
20072.43 |
8609.68 |
8420.95 |
8995.74 |
9748.28 |
| 负债合计(万元) |
141.87 |
15.42 |
16.68 |
18.06 |
17.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
19930.56 |
8594.26 |
8404.27 |
8977.68 |
9730.87 |
| 未分配利润(万元) |
-3179.06 |
-789.98 |
-834.87 |
-156.94 |
632.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
1.65 |
2.36 |
1.00 |
12.81 |
| 投资收益(万元) |
-285.26 |
-27.03 |
-860.24 |
-477.85 |
268.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-303.64 |
108.19 |
-542.88 |
-283.39 |
341.15 |
| 其它收入(万元) |
3.91 |
1.85 |
0.37 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-580.78 |
84.67 |
-1400.40 |
-760.24 |
622.83 |
| 管理人报酬(万元) |
44.08 |
15.89 |
30.07 |
14.83 |
31.29 |
| 托管费(万元) |
18.26 |
7.41 |
15.15 |
7.85 |
16.83 |
| 其它费用(万元) |
13.58 |
6.61 |
13.30 |
6.63 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
75.97 |
29.97 |
58.53 |
29.31 |
68.83 |
| 利润总额(万元) |
-656.75 |
54.69 |
-1458.93 |
-789.55 |
553.99 |
| 净利润(万元) |
-656.75 |
54.69 |
-1458.93 |
-789.55 |
553.99 |
