| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.63 |
| 季度净申购 | -205.70 | -215.82 | -497.78 | -238.47 | -195.90 | -53.01 | -237.37 |
| 总份额 | 15269.55 | 15475.25 | 15691.06 | 16188.84 | 16427.31 | 16623.21 | 16676.22 |
| 季度总申购份额 | 1.87 | 2.89 | 2.52 | 11.65 | 16.74 | 0.26 | 0.25 |
| 季度总赎回份额 | 207.57 | 218.71 | 500.30 | 250.12 | 212.64 | 53.28 | 237.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 185 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.51 | 9389.43 | 482.36 | 1860.32 | 1377.96 |
| 186 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.50 | 11721.51 | 8.84 | 259.37 | 250.53 |
| 187 | 华安平衡养老三年A | 1.50 | 15269.55 | -205.70 | 1.87 | 207.57 |
| 188 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.50 | 9326.90 | -996.45 | 982.58 | 1979.03 |
| 189 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 1.49 | 13057.53 | - | 361.05 | - |