| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.61 | 1.63 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.76 |
| 季度净申购 | -215.82 | -497.78 | -238.47 | -195.90 | -53.01 | -237.37 | -155.42 |
| 总份额 | 15475.25 | 15691.06 | 16188.84 | 16427.31 | 16623.21 | 16676.22 | 16913.59 |
| 季度总申购份额 | 2.89 | 2.52 | 11.65 | 16.74 | 0.26 | 0.25 | 1.15 |
| 季度总赎回份额 | 218.71 | 500.30 | 250.12 | 212.64 | 53.28 | 237.62 | 156.57 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 203 | 南方养老2045A | 1.62 | 14224.93 | -4.42 | 50.21 | 54.62 |
| 204 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.61 | 11502.06 | -7692.57 | 22.06 | 7714.63 |
| 205 | 华安平衡养老三年A | 1.61 | 15475.25 | -215.82 | 2.89 | 218.71 |
| 206 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.60 | 11712.67 | -41.29 | 1068.16 | 1109.45 |
| 207 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.58 | 14133.90 | 2464.14 | 4715.30 | 2251.16 |