| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.64 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 1.78 |
| 季度净申购 | -497.78 | -238.47 | -195.90 | -53.01 | -237.37 | -155.42 | -211.53 |
| 总份额 | 15691.06 | 16188.84 | 16427.31 | 16623.21 | 16676.22 | 16913.59 | 17069.01 |
| 季度总申购份额 | 2.52 | 11.65 | 16.74 | 0.26 | 0.25 | 1.15 | 0.63 |
| 季度总赎回份额 | 500.30 | 250.12 | 212.64 | 53.28 | 237.62 | 156.57 | 212.16 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 210 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.65 | 11877.39 | 123.42 | 704.03 | 580.61 |
| 211 | 南方养老2045A | 1.65 | 14229.35 | -1051.98 | 40.90 | 1092.88 |
| 212 | 华安平衡养老三年A | 1.64 | 15691.06 | -497.78 | 2.52 | 500.30 |
| 213 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.64 | 13306.40 | -2246.75 | 233.54 | 2480.28 |
| 214 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.62 | 14644.84 | -5050.61 | 162.30 | 5212.90 |