| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.71 | 1.76 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.84 | 1.86 |
| 季度净申购 | -497.78 | -238.47 | -195.90 | -53.01 | -237.37 | -155.42 | -211.53 |
| 总份额 | 15691.06 | 16188.84 | 16427.31 | 16623.21 | 16676.22 | 16913.59 | 17069.01 |
| 季度总申购份额 | 2.52 | 11.65 | 16.74 | 0.26 | 0.25 | 1.15 | 0.63 |
| 季度总赎回份额 | 500.30 | 250.12 | 212.64 | 53.28 | 237.62 | 156.57 | 212.16 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.25 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.04 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.90 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.19 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.16 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 207 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 15941.37 | -786.55 | 65.28 | 851.83 |
| 208 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.73 | 14625.69 | 2173.35 | 8380.37 | 6207.03 |
| 209 | 华安平衡养老三年A | 1.71 | 15691.06 | -497.78 | 2.52 | 500.30 |
| 210 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 1.69 | 16298.83 | -8266.30 | 24.30 | 8290.60 |
| 211 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.69 | 15185.99 | 3516.22 | 4622.08 | 1105.86 |