我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2283.65 |
-4060.45 |
-447.77 |
-1277.25 |
-699.23 |
本期利润(万元) |
-2183.80 |
-3226.81 |
-1698.36 |
53.29 |
267.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.17 |
-0.09 |
0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8013.33 |
0.00 |
8747.33 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
35592.82 |
32914.82 |
29954.36 |
29071.63 |
25455.97 |
期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.36 |
1.43 |
1.52 |
1.53 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
605.29 |
1924.50 |
3044.86 |
交易性金融资产(万元) |
128788.90 |
142013.65 |
120683.76 |
其中:股票投资(万元) |
10188.33 |
17042.89 |
4046.10 |
其中:债券投资(万元) |
9503.54 |
12567.25 |
12454.17 |
应付管理人报酬(万元) |
66.65 |
76.17 |
68.20 |
应付托管费(万元) |
15.95 |
17.55 |
15.27 |
资产总计(万元) |
132644.93 |
144467.14 |
126639.70 |
负债合计(万元) |
8935.03 |
11080.14 |
11033.30 |
所有者权益合计(万元) |
123709.90 |
133387.00 |
115606.40 |
未分配利润(万元) |
32335.37 |
45209.03 |
37840.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
13.23 |
6.43 |
25.10 |
投资收益(万元) |
-17301.54 |
-6408.99 |
-7952.50 |
公允价值变动收益(万元) |
6037.87 |
8861.09 |
-13828.18 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-11250.44 |
2458.53 |
-21755.57 |
管理人报酬(万元) |
848.48 |
443.28 |
867.29 |
托管费(万元) |
201.59 |
102.95 |
203.11 |
其它费用(万元) |
22.35 |
10.91 |
22.05 |
费用合计(万元) |
1335.81 |
703.37 |
1302.62 |
利润总额(万元) |
-12586.25 |
1755.15 |
-23058.19 |
净利润(万元) |
-12586.25 |
1755.15 |
-23058.19 |