财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4493.31 |
2634.81 |
6051.54 |
5335.70 |
-1017.54 |
| 本期利润(万元) |
9089.16 |
-386.49 |
9068.06 |
8180.39 |
1092.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.01 |
0.28 |
0.25 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.37 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18158.39 |
0.00 |
13648.69 |
0.00 |
6274.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60801.94 |
52966.97 |
51658.19 |
51239.44 |
42319.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.53 |
1.54 |
1.55 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
17.52 |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
2.61 |
| 累计净值增长率(%) |
16.09 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-16.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1693.27 |
1142.78 |
308.77 |
1792.77 |
1591.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
124635.43 |
116227.80 |
126501.87 |
122491.03 |
110432.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1202.74 |
3457.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
6706.18 |
6326.82 |
5520.81 |
7109.49 |
10002.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.01 |
60.64 |
51.42 |
63.59 |
59.78 |
| 应付托管费(万元) |
13.13 |
13.69 |
12.79 |
14.27 |
13.69 |
| 资产总计(万元) |
128851.50 |
118193.99 |
136817.11 |
124820.44 |
120657.19 |
| 负债合计(万元) |
8719.65 |
4441.33 |
32868.82 |
16637.10 |
9787.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
120131.85 |
113752.66 |
103948.29 |
108183.33 |
110869.99 |
| 未分配利润(万元) |
53006.76 |
39083.80 |
23064.71 |
21887.69 |
19756.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.95 |
13.32 |
26.74 |
5.46 |
13.23 |
| 投资收益(万元) |
14658.30 |
-2475.53 |
-9352.19 |
-13296.50 |
-17301.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7737.65 |
5547.09 |
1008.46 |
1213.92 |
6037.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22414.90 |
3084.88 |
-8315.38 |
-12077.12 |
-11250.44 |
| 管理人报酬(万元) |
712.00 |
336.03 |
711.38 |
354.38 |
848.48 |
| 托管费(万元) |
161.95 |
79.67 |
170.89 |
86.70 |
201.59 |
| 其它费用(万元) |
23.83 |
11.07 |
23.10 |
11.26 |
22.35 |
| 费用合计(万元) |
1193.66 |
586.61 |
1130.52 |
556.86 |
1335.81 |
| 利润总额(万元) |
21221.24 |
2498.27 |
-9445.90 |
-12633.98 |
-12586.25 |
| 净利润(万元) |
21221.24 |
2498.27 |
-9445.90 |
-12633.98 |
-12586.25 |
