我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1157.42 |
-4130.43 |
-2283.65 |
-4060.45 |
-447.77 |
| 本期利润(万元) |
845.70 |
-3541.97 |
-2183.80 |
-3226.81 |
-1698.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.16 |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5269.39 |
0.00 |
8013.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37257.83 |
35430.30 |
35592.82 |
32914.82 |
29954.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.27 |
1.36 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1591.46 |
605.29 |
1924.50 |
3044.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
110432.41 |
128788.90 |
142013.65 |
120683.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
3457.31 |
10188.33 |
17042.89 |
4046.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
10002.34 |
9503.54 |
12567.25 |
12454.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.78 |
66.65 |
76.17 |
68.20 |
| 应付托管费(万元) |
13.69 |
15.95 |
17.55 |
15.27 |
| 资产总计(万元) |
120657.19 |
132644.93 |
144467.14 |
126639.70 |
| 负债合计(万元) |
9787.20 |
8935.03 |
11080.14 |
11033.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
110869.99 |
123709.90 |
133387.00 |
115606.40 |
| 未分配利润(万元) |
19756.95 |
32335.37 |
45209.03 |
37840.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
13.23 |
6.43 |
25.10 |
| 投资收益(万元) |
-13296.50 |
-17301.54 |
-6408.99 |
-7952.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1213.92 |
6037.87 |
8861.09 |
-13828.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12077.12 |
-11250.44 |
2458.53 |
-21755.57 |
| 管理人报酬(万元) |
354.38 |
848.48 |
443.28 |
867.29 |
| 托管费(万元) |
86.70 |
201.59 |
102.95 |
203.11 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
22.35 |
10.91 |
22.05 |
| 费用合计(万元) |
556.86 |
1335.81 |
703.37 |
1302.62 |
| 利润总额(万元) |
-12633.98 |
-12586.25 |
1755.15 |
-23058.19 |
| 净利润(万元) |
-12633.98 |
-12586.25 |
1755.15 |
-23058.19 |
