| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.24 | 5.39 | 5.23 | 5.17 | 5.08 | 5.01 | 4.84 |
| 季度净申购 | -980.36 | 1031.28 | 415.90 | 527.60 | 495.10 | 1095.27 | 1312.05 |
| 总份额 | 33627.38 | 34607.74 | 33576.46 | 33160.56 | 32632.96 | 32137.86 | 31042.59 |
| 季度总申购份额 | 773.81 | 3062.59 | 1195.56 | 528.37 | 495.10 | 1095.27 | 1312.05 |
| 季度总赎回份额 | 1754.17 | 2031.30 | 779.66 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 53 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.57 | 45817.05 | -720.44 | 1705.40 | 2425.84 |
| 54 | 工银养老2050Y | 5.25 | 37369.61 | 1115.20 | 1115.57 | 0.38 |
| 55 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.24 | 33627.38 | -980.36 | 773.81 | 1754.17 |
| 56 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 5.17 | 45226.18 | 7287.67 | 14579.97 | 7292.30 |
| 57 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 5.16 | 33888.33 | 3868.77 | 3870.47 | 1.70 |