| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.28 | 5.21 | 5.13 | 5.05 | 4.88 | 4.67 | 4.55 |
| 季度净申购 | 415.90 | 527.60 | 495.10 | 1095.27 | 1312.05 | 812.98 | 947.42 |
| 总份额 | 33576.46 | 33160.56 | 32632.96 | 32137.86 | 31042.59 | 29730.54 | 28917.55 |
| 季度总申购份额 | 1195.56 | 528.37 | 495.10 | 1095.27 | 1312.05 | 812.98 | 947.42 |
| 季度总赎回份额 | 779.66 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 57 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 5.63 | 31210.10 | 1294.10 | 3442.79 | 2148.69 |
| 58 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.61 | 38311.69 | 2567.12 | 6680.08 | 4112.96 |
| 59 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.28 | 33576.46 | 2533.87 | 3314.30 | 780.44 |
| 60 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 5.21 | 42972.69 | -5674.85 | 547.21 | 6222.07 |
| 61 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.14 | 42317.92 | 39776.90 | 40589.70 | 812.80 |