| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.57 | 4.59 | 4.73 | 4.59 | 4.53 | 4.46 | 4.39 |
| 季度净申购 | -148.31 | -980.36 | 1031.28 | 415.90 | 527.60 | 495.10 | 1095.27 |
| 总份额 | 33479.07 | 33627.38 | 34607.74 | 33576.46 | 33160.56 | 32632.96 | 32137.86 |
| 季度总申购份额 | 669.05 | 773.81 | 3062.59 | 1195.56 | 528.37 | 495.10 | 1095.27 |
| 季度总赎回份额 | 817.36 | 1754.17 | 2031.30 | 779.66 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 54 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 4.68 | 36869.08 | 2980.75 | 2981.89 | 1.13 |
| 55 | 工银养老2050Y | 4.66 | 38086.43 | 716.82 | 717.30 | 0.48 |
| 56 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 4.57 | 33479.07 | -148.31 | 669.05 | 817.36 |
| 57 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 4.57 | 42284.32 | -11208.64 | 230.93 | 11439.58 |
| 58 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 4.44 | 40710.79 | -1571.31 | 10827.75 | 12399.05 |