| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.53 | 5.36 | 5.30 | 5.21 | 5.13 | 4.96 | 4.75 |
| 季度净申购 | 1031.28 | 415.90 | 527.60 | 495.10 | 1095.27 | 1312.05 | 812.98 |
| 总份额 | 34607.74 | 33576.46 | 33160.56 | 32632.96 | 32137.86 | 31042.59 | 29730.54 |
| 季度总申购份额 | 3062.59 | 1195.56 | 528.37 | 495.10 | 1095.27 | 1312.05 | 812.98 |
| 季度总赎回份额 | 2031.30 | 779.66 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 55 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.58 | 46537.49 | -1184.31 | 2050.12 | 3234.44 |
| 56 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 5.54 | 41507.24 | -8021.43 | 285.89 | 8307.32 |
| 57 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.53 | 34607.74 | 1031.28 | 3062.59 | 2031.30 |
| 58 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 5.53 | 37390.47 | -4617.04 | 2132.25 | 6749.29 |
| 59 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 5.47 | 34862.41 | -3347.01 | 775.43 | 4122.44 |