我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-832.14 |
-877.97 |
-186.74 |
-333.30 |
-91.54 |
| 本期利润(万元) |
-137.78 |
-1057.96 |
-434.49 |
-234.54 |
66.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1117.17 |
0.00 |
1698.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17243.95 |
17487.34 |
17979.49 |
18737.91 |
19489.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.51 |
0.10 |
0.44 |
0.01 |
56.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
17221.84 |
18720.68 |
5297.87 |
5854.53 |
6166.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
896.02 |
1021.24 |
305.52 |
304.21 |
307.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.98 |
12.84 |
3.14 |
3.02 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.08 |
0.56 |
0.57 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
17528.42 |
18944.42 |
5582.03 |
5942.41 |
6296.96 |
| 负债合计(万元) |
34.89 |
205.22 |
17.07 |
10.05 |
70.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
17493.53 |
18739.21 |
5564.96 |
5932.36 |
6226.04 |
| 未分配利润(万元) |
1204.37 |
2069.99 |
550.61 |
989.27 |
1293.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.77 |
4.84 |
1.04 |
0.53 |
10.97 |
| 投资收益(万元) |
-707.07 |
-255.01 |
-236.91 |
-236.16 |
420.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-180.02 |
98.76 |
-462.93 |
-42.80 |
-40.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
-880.31 |
-151.40 |
-698.78 |
-278.42 |
392.63 |
| 管理人报酬(万元) |
138.68 |
64.73 |
36.24 |
17.70 |
36.08 |
| 托管费(万元) |
22.62 |
10.61 |
6.63 |
3.35 |
6.58 |
| 其它费用(万元) |
16.28 |
7.60 |
13.04 |
6.47 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
177.79 |
83.14 |
55.95 |
27.55 |
61.06 |
| 利润总额(万元) |
-1058.10 |
-234.54 |
-754.73 |
-305.97 |
331.57 |
| 净利润(万元) |
-1058.10 |
-234.54 |
-754.73 |
-305.97 |
331.57 |
