| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.71 | 1.91 | 1.92 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 2.01 |
| 季度净申购 | -9565.56 | -77.14 | -302.35 | -121.97 | -60.04 | -233.89 | -48.89 |
| 总份额 | 5666.60 | 15232.16 | 15309.30 | 15611.65 | 15733.62 | 15793.66 | 16027.55 |
| 季度总申购份额 | 2.99 | 0.41 | 4.88 | 0.49 | 1.00 | 0.73 | 0.29 |
| 季度总赎回份额 | 9568.55 | 77.55 | 307.22 | 122.46 | 61.04 | 234.62 | 49.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 349 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.72 | 6560.94 | - | 15.28 | - |
| 350 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.71 | 5701.06 | -511.26 | 158.00 | 669.26 |
| 351 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0.71 | 5666.60 | -9565.56 | 2.99 | 9568.55 |
| 352 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.71 | 6622.55 | -1137.51 | 374.01 | 1511.53 |
| 353 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 0.71 | 7127.39 | 1723.04 | 2450.51 | 727.47 |