| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 1.78 | 1.79 | 1.83 | 1.84 |
| 季度净申购 | -30.43 | -162.45 | -9565.56 | -77.14 | -302.35 | -121.97 | -60.04 |
| 总份额 | 5473.72 | 5504.15 | 5666.60 | 15232.16 | 15309.30 | 15611.65 | 15733.62 |
| 季度总申购份额 | 3.51 | 8.10 | 2.99 | 0.41 | 4.88 | 0.49 | 1.00 |
| 季度总赎回份额 | 33.94 | 170.55 | 9568.55 | 77.55 | 307.22 | 122.46 | 61.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 345 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.65 | 6039.61 | -396.56 | 31.87 | 428.44 |
| 346 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.65 | 3395.01 | - | - | 168.47 |
| 347 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0.64 | 5473.72 | -30.43 | 3.51 | 33.94 |
| 348 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.64 | 5626.80 | - | 1.26 | - |
| 349 | 南方合顺多资产A | 0.64 | 3932.35 | -464.13 | 210.42 | 674.56 |