| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.87 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.97 |
| 季度净申购 | -77.14 | -302.35 | -121.97 | -60.04 | -233.89 | -48.89 | -105.94 |
| 总份额 | 15232.16 | 15309.30 | 15611.65 | 15733.62 | 15793.66 | 16027.55 | 16076.44 |
| 季度总申购份额 | 0.41 | 4.88 | 0.49 | 1.00 | 0.73 | 0.29 | 1.63 |
| 季度总赎回份额 | 77.55 | 307.22 | 122.46 | 61.04 | 234.62 | 49.17 | 107.57 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 187 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.92 | 16154.86 | 5483.70 | 6634.69 | 1150.99 |
| 188 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.90 | 17700.03 | 13865.71 | 15304.33 | 1438.62 |
| 189 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.87 | 15232.16 | -77.14 | 0.41 | 77.55 |
| 190 | 前海开源裕源 | 1.87 | 7412.06 | 673.96 | 3412.55 | 2738.60 |
| 191 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.84 | 16961.02 | -7055.86 | 62.99 | 7118.86 |