财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1802.58 |
340.15 |
3698.15 |
2301.19 |
214.01 |
| 本期利润(万元) |
4561.49 |
-333.54 |
4933.80 |
4325.41 |
883.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.02 |
0.25 |
0.23 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.15 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8087.05 |
0.00 |
7626.41 |
0.00 |
5430.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25779.74 |
23245.97 |
25769.11 |
28153.75 |
27217.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.52 |
1.54 |
1.56 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
19.76 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
84.84 |
0.00 |
54.34 |
0.00 |
33.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
644.72 |
974.29 |
607.37 |
1116.70 |
4207.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
33768.90 |
30708.03 |
30979.39 |
29336.24 |
36317.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1720.40 |
1611.70 |
1563.00 |
1589.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.28 |
13.33 |
16.67 |
15.73 |
19.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
2.57 |
2.62 |
3.15 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
34500.71 |
31784.96 |
31800.18 |
34205.55 |
40592.18 |
| 负债合计(万元) |
209.11 |
287.37 |
150.09 |
168.10 |
639.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
34291.59 |
31497.58 |
31650.09 |
34037.45 |
39952.60 |
| 未分配利润(万元) |
15800.28 |
11133.38 |
7905.01 |
7666.17 |
7600.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
5.59 |
3.54 |
21.16 |
13.82 |
| 投资收益(万元) |
2446.40 |
4663.91 |
388.80 |
-4214.65 |
-4892.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3524.28 |
1403.60 |
772.52 |
5389.29 |
4393.12 |
| 其它收入(万元) |
6.78 |
6.25 |
1.07 |
17.36 |
9.72 |
| 收入合计(万元) |
5978.92 |
6079.36 |
1165.93 |
1213.16 |
-475.50 |
| 管理人报酬(万元) |
74.23 |
204.95 |
106.94 |
294.77 |
194.11 |
| 托管费(万元) |
15.47 |
32.77 |
16.89 |
54.95 |
35.40 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
19.74 |
9.81 |
21.87 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
102.80 |
264.90 |
136.24 |
378.68 |
244.63 |
| 利润总额(万元) |
5876.12 |
5814.46 |
1029.69 |
834.48 |
-720.13 |
| 净利润(万元) |
5876.12 |
5814.46 |
1029.69 |
834.48 |
-720.13 |
