我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5452.09 |
-7862.48 |
-1507.70 |
-4360.98 |
-2658.11 |
| 本期利润(万元) |
-1519.21 |
-7829.49 |
-4404.40 |
-1100.73 |
2299.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15003.08 |
0.00 |
21334.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71275.51 |
72589.16 |
74676.64 |
78779.25 |
81794.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.26 |
1.30 |
1.38 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
37.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4434.27 |
5042.55 |
2777.26 |
3393.86 |
3292.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
69463.61 |
76538.19 |
77169.99 |
82037.70 |
88111.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2446.63 |
3053.94 |
2517.14 |
2458.30 |
3000.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.17 |
43.30 |
43.71 |
44.00 |
48.04 |
| 应付托管费(万元) |
7.22 |
7.92 |
8.11 |
7.70 |
9.39 |
| 资产总计(万元) |
75651.34 |
81620.13 |
80206.84 |
85458.40 |
92037.46 |
| 负债合计(万元) |
67.39 |
67.71 |
70.82 |
70.13 |
78.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
75583.95 |
81552.41 |
80136.03 |
85388.28 |
91959.04 |
| 未分配利润(万元) |
15631.82 |
22368.16 |
22766.88 |
29501.25 |
37039.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.79 |
16.22 |
38.22 |
18.56 |
117.10 |
| 投资收益(万元) |
-7529.99 |
-4186.12 |
-6656.26 |
-5173.43 |
14607.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.96 |
3307.87 |
-8087.59 |
-2521.68 |
-10198.23 |
| 其它收入(万元) |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7529.18 |
-862.03 |
-14705.63 |
-7676.54 |
4526.81 |
| 管理人报酬(万元) |
498.44 |
251.14 |
536.56 |
265.41 |
490.27 |
| 托管费(万元) |
93.82 |
48.62 |
94.00 |
46.74 |
97.55 |
| 其它费用(万元) |
21.96 |
10.93 |
22.34 |
11.02 |
24.54 |
| 费用合计(万元) |
615.86 |
311.59 |
654.75 |
323.87 |
889.72 |
| 利润总额(万元) |
-8145.04 |
-1173.62 |
-15360.38 |
-8000.41 |
3637.09 |
| 净利润(万元) |
-8145.04 |
-1173.62 |
-15360.38 |
-8000.41 |
3637.09 |
