| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.21 | 2.42 | 2.64 | 2.86 | 3.23 | 3.42 | 3.69 |
| 季度净申购 | -1375.22 | -1373.60 | -1383.76 | -2367.71 | -1181.83 | -1686.24 | -2979.62 |
| 总份额 | 13947.04 | 15322.26 | 16695.86 | 18079.63 | 20447.34 | 21629.17 | 23315.41 |
| 季度总申购份额 | 145.89 | 110.97 | 110.24 | 124.11 | 97.87 | 114.63 | 132.89 |
| 季度总赎回份额 | 1521.11 | 1484.57 | 1494.00 | 2491.82 | 1279.70 | 1800.86 | 3112.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.74 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.96 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.40 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.06 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 142 | 工银养老2055 | 2.23 | 23264.91 | -176.32 | 46.43 | 222.75 |
| 143 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2.23 | 20720.72 | 17265.65 | 17784.47 | 518.82 |
| 144 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2.21 | 13947.04 | -1375.22 | 145.89 | 1521.11 |
| 145 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2.20 | 19523.31 | 90.24 | 91.69 | 1.45 |
| 146 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 2.19 | 24562.31 | - | 45.75 | - |