资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1619.51 54.06%
银行存款和结算备付金 1354.53 45.22%
其他资产 21.55 0.72%
资产总值:2995.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1216.04 3.25%
26国债01 4.00 403.46 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1619.51 4.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%