我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-468.41 |
-1877.67 |
-1662.79 |
-1602.76 |
-407.15 |
| 本期利润(万元) |
1803.61 |
-530.88 |
-454.34 |
-2319.07 |
-1384.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2880.91 |
0.00 |
3976.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22680.14 |
20843.50 |
20952.17 |
21325.45 |
21819.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.20 |
1.20 |
1.23 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.84 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1899.80 |
1599.12 |
2161.64 |
967.17 |
1453.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
24402.93 |
23957.16 |
25732.60 |
23401.53 |
23477.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1512.45 |
1075.05 |
804.21 |
712.26 |
563.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.23 |
15.90 |
15.95 |
14.26 |
14.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
1.96 |
1.85 |
1.88 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
26328.29 |
26067.71 |
27921.42 |
24912.55 |
24957.46 |
| 负债合计(万元) |
31.28 |
34.86 |
835.27 |
32.64 |
26.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
26297.01 |
26032.85 |
27086.14 |
24879.91 |
24931.18 |
| 未分配利润(万元) |
4384.63 |
4872.49 |
6919.64 |
6630.31 |
8318.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
5.52 |
3.26 |
4.78 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-2209.88 |
-1640.67 |
-671.98 |
-456.06 |
-512.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1675.82 |
-914.26 |
311.46 |
-870.28 |
1382.46 |
| 其它收入(万元) |
4.54 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-527.49 |
-2548.93 |
-357.25 |
-1321.57 |
871.31 |
| 管理人报酬(万元) |
86.82 |
184.33 |
90.91 |
134.31 |
44.11 |
| 托管费(万元) |
12.44 |
22.19 |
10.89 |
18.50 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.82 |
9.34 |
18.31 |
7.10 |
| 费用合计(万元) |
110.79 |
226.20 |
111.61 |
171.59 |
57.74 |
| 利润总额(万元) |
-638.28 |
-2775.13 |
-468.86 |
-1493.16 |
813.57 |
| 净利润(万元) |
-638.28 |
-2775.13 |
-468.86 |
-1493.16 |
813.57 |
