我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-248.11 |
-13124.72 |
-2876.41 |
-5290.48 |
-2712.86 |
| 本期利润(万元) |
1347.28 |
-10428.64 |
-3337.88 |
-4871.39 |
-209.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.26 |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17562.06 |
0.00 |
-12842.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58281.38 |
58611.39 |
62267.98 |
67561.71 |
74441.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.77 |
0.80 |
0.84 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.06 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3117.87 |
1807.93 |
4093.70 |
1513.82 |
1731.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
55578.64 |
65820.28 |
77424.16 |
94252.58 |
117027.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2643.71 |
2035.96 |
2804.02 |
4291.80 |
4700.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
4.93 |
5.94 |
4.68 |
8.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
5.79 |
6.58 |
6.81 |
9.87 |
| 资产总计(万元) |
58716.89 |
67663.37 |
81538.12 |
99772.36 |
118898.42 |
| 负债合计(万元) |
105.49 |
101.66 |
2542.90 |
3723.63 |
448.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
58611.39 |
67561.71 |
78995.22 |
96048.73 |
118450.40 |
| 未分配利润(万元) |
-17562.06 |
-12842.15 |
-8745.40 |
3149.52 |
14574.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.17 |
6.84 |
13.81 |
5.99 |
186.43 |
| 投资收益(万元) |
-13000.29 |
-5222.26 |
-11659.78 |
-6569.43 |
36662.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2696.08 |
419.09 |
-11642.85 |
-4769.16 |
-28492.34 |
| 其它收入(万元) |
10.64 |
1.82 |
1.39 |
1.06 |
71.52 |
| 收入合计(万元) |
-10281.40 |
-4794.52 |
-23287.43 |
-11331.54 |
8428.58 |
| 管理人报酬(万元) |
59.23 |
31.60 |
70.95 |
34.09 |
119.04 |
| 托管费(万元) |
65.45 |
34.51 |
87.30 |
44.32 |
152.17 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
9.43 |
19.01 |
9.43 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
147.23 |
76.88 |
182.59 |
91.70 |
789.81 |
| 利润总额(万元) |
-10428.64 |
-4871.39 |
-23470.01 |
-11423.25 |
7638.78 |
| 净利润(万元) |
-10428.64 |
-4871.39 |
-23470.01 |
-11423.25 |
7638.78 |
