财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 14231.29 3236.39 10111.27 5764.28 1986.79
本期利润(万元) 11180.77 171.66 16856.62 12666.46 4808.46
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.00 0.29 0.22 0.08
加权平均净值利润率(%) 23.38 0.00 30.07 0.00 8.49
期末可供分配利润(万元) 15947.66 0.00 6140.67 0.00 -3917.40
期末可供分配份额利润(元) 0.44 0.00 0.14 0.00 -0.06
期末基金资产净值(万元) 52026.11 42161.95 49366.96 56461.02 57633.71
期末基金份额净值(元) 1.44 1.15 1.15 1.16 0.94
本期净值增长率(%) 25.52 0.00 33.49 0.00 8.81
累计净值增长率(%) 44.20 0.00 14.88 0.00 -6.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4428.37 1338.22 2012.36 1373.09 2120.07
交易性金融资产(万元) 46956.24 47950.81 53513.61 56184.35 54813.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2728.33 2828.27 3136.40 3255.43 3521.93
应付管理人报酬(万元) 4.87 3.65 5.39 4.88 4.22
应付托管费(万元) 4.78 5.74 7.36 7.14 5.37
资产总计(万元) 52340.14 49898.02 57748.49 57569.34 56939.68
负债合计(万元) 314.03 531.06 114.78 126.06 417.58
所有者权益合计(万元) 52026.11 49366.96 57633.71 57443.28 56522.10
未分配利润(万元) 15947.66 6394.27 -3917.40 -9306.89 -15362.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.64 7.91 3.67 5.24 2.59
投资收益(万元) 14238.06 10173.23 2021.20 599.90 -572.78
公允价值变动收益(万元) -3050.52 6745.34 2821.67 5917.82 1844.83
其它收入(万元) 52.48 84.92 39.96 33.43 18.98
收入合计(万元) 11244.67 17011.41 4886.51 6556.39 1293.62
管理人报酬(万元) 24.69 51.85 25.64 50.29 24.83
托管费(万元) 29.30 80.86 41.74 67.86 30.78
其它费用(万元) 8.94 18.02 8.94 18.02 9.46
费用合计(万元) 63.90 154.79 78.05 136.59 65.14
利润总额(万元) 11180.77 16856.62 4808.46 6419.80 1228.48
净利润(万元) 11180.77 16856.62 4808.46 6419.80 1228.48