财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10111.27 5764.28 1986.79 1892.59 501.98
本期利润(万元) 16856.62 12666.46 4808.46 2180.72 6419.80
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.22 0.08 0.03 0.09
加权平均净值利润率(%) 30.07 0.00 8.49 0.00 11.23
期末可供分配利润(万元) 6140.67 0.00 -3917.40 0.00 -9306.89
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 -0.06 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 49366.96 56461.02 57633.71 56482.13 57443.28
期末基金份额净值(元) 1.15 1.16 0.94 0.89 0.86
本期净值增长率(%) 33.49 0.00 8.81 0.00 11.85
累计净值增长率(%) 14.88 0.00 -6.36 0.00 -13.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1338.22 2012.36 1373.09 2120.07 3117.87
交易性金融资产(万元) 47950.81 53513.61 56184.35 54813.99 55578.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2828.27 3136.40 3255.43 3521.93 2643.71
应付管理人报酬(万元) 3.65 5.39 4.88 4.22 6.07
应付托管费(万元) 5.74 7.36 7.14 5.37 5.28
资产总计(万元) 49898.02 57748.49 57569.34 56939.68 58716.89
负债合计(万元) 531.06 114.78 126.06 417.58 105.49
所有者权益合计(万元) 49366.96 57633.71 57443.28 56522.10 58611.39
未分配利润(万元) 6394.27 -3917.40 -9306.89 -15362.71 -17562.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.91 3.67 5.24 2.59 12.17
投资收益(万元) 10173.23 2021.20 599.90 -572.78 -13000.29
公允价值变动收益(万元) 6745.34 2821.67 5917.82 1844.83 2696.08
其它收入(万元) 84.92 39.96 33.43 18.98 10.64
收入合计(万元) 17011.41 4886.51 6556.39 1293.62 -10281.40
管理人报酬(万元) 51.85 25.64 50.29 24.83 59.23
托管费(万元) 80.86 41.74 67.86 30.78 65.45
其它费用(万元) 18.02 8.94 18.02 9.46 19.02
费用合计(万元) 154.79 78.05 136.59 65.14 147.23
利润总额(万元) 16856.62 4808.46 6419.80 1228.48 -10428.64
净利润(万元) 16856.62 4808.46 6419.80 1228.48 -10428.64