| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.39 | 6.10 | 7.72 | 7.93 | 8.38 | 8.81 | 9.02 | ||
| 季度净申购 | -5674.85 | -12903.56 | -1652.61 | -3546.45 | -3443.31 | -1691.34 | -2062.12 | ||
| 总份额 | 42972.69 | 48647.55 | 61551.10 | 63203.71 | 66750.16 | 70193.47 | 71884.81 | ||
| 季度总申购份额 | 547.21 | 746.90 | 72.34 | 145.71 | 171.94 | 62.42 | 66.53 | ||
| 季度总赎回份额 | 6222.07 | 13650.46 | 1724.95 | 3692.17 | 3615.25 | 1753.76 | 2128.65 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 59 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.51 | 27057.17 | -3841.68 | 5503.79 | 9345.47 |
| 60 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 5.45 | 22403.87 | 3520.93 | 6840.83 | 3319.91 |
| 61 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 5.39 | 42972.69 | -5674.85 | 547.21 | 6222.07 |
| 62 | 交银招享一年混合A | 5.18 | 47782.06 | -8135.99 | 357.16 | 8493.15 |
| 63 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.15 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |