| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.18 | 4.70 | 4.79 | 5.59 | 6.33 | 8.01 | 8.23 |
| 季度净申购 | 19088.77 | -734.17 | -6160.07 | -5674.85 | -12903.56 | -1652.61 | -3546.45 |
| 总份额 | 55167.22 | 36078.45 | 36812.63 | 42972.69 | 48647.55 | 61551.10 | 63203.71 |
| 季度总申购份额 | 23563.19 | 5407.66 | 1356.88 | 547.21 | 746.90 | 72.34 | 145.71 |
| 季度总赎回份额 | 4474.43 | 6141.84 | 7516.95 | 6222.07 | 13650.46 | 1724.95 | 3692.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 31 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 7.71 | 65912.49 | -1168.05 | 802.48 | 1970.53 |
| 32 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.33 | 62986.36 | -1505.43 | 1462.38 | 2967.81 |
| 33 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 7.18 | 55167.22 | 19088.77 | 23563.19 | 4474.43 |
| 34 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 6.89 | 43856.59 | -3459.33 | 2863.40 | 6322.73 |
| 35 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 6.71 | 64089.54 | -4072.99 | 57.18 | 4130.17 |