| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.16 | 5.84 | 7.39 | 7.58 | 8.01 | 8.42 | 8.63 |
| 季度净申购 | -5674.85 | -12903.56 | -1652.61 | -3546.45 | -3443.31 | -1691.34 | -2062.12 |
| 总份额 | 42972.69 | 48647.55 | 61551.10 | 63203.71 | 66750.16 | 70193.47 | 71884.81 |
| 季度总申购份额 | 547.21 | 746.90 | 72.34 | 145.71 | 171.94 | 62.42 | 66.53 |
| 季度总赎回份额 | 6222.07 | 13650.46 | 1724.95 | 3692.17 | 3615.25 | 1753.76 | 2128.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 58 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.60 | 38311.69 | 2567.12 | 6680.08 | 4112.96 |
| 59 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.25 | 33576.46 | 2533.87 | 3314.30 | 780.44 |
| 60 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 5.16 | 42972.69 | -5674.85 | 547.21 | 6222.07 |
| 61 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.15 | 45201.32 | 30787.03 | 77406.04 | 46619.01 |
| 62 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.13 | 42317.92 | 39776.90 | 40589.70 | 812.80 |