我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-502.40 |
-358.86 |
-213.76 |
-13.92 |
-28.05 |
| 本期利润(万元) |
-307.81 |
-735.36 |
-449.25 |
-33.91 |
151.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1690.28 |
0.00 |
-985.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7805.49 |
8111.51 |
8356.53 |
8790.68 |
8973.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.83 |
0.85 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.24 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.43 |
24.88 |
196.12 |
312.09 |
125.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
8379.48 |
9058.59 |
8714.45 |
9193.57 |
10110.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
447.61 |
469.19 |
446.49 |
489.14 |
520.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
3.13 |
2.63 |
2.48 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.26 |
1.35 |
1.29 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
8452.83 |
9087.65 |
8944.98 |
9576.99 |
10251.35 |
| 负债合计(万元) |
17.16 |
15.84 |
20.97 |
125.24 |
17.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
8435.67 |
9071.81 |
8924.00 |
9451.74 |
10233.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1756.55 |
-1016.38 |
-962.43 |
-297.33 |
511.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
0.58 |
1.32 |
0.55 |
10.46 |
| 投资收益(万元) |
-307.78 |
17.44 |
-620.69 |
-449.97 |
214.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-392.72 |
-24.21 |
-775.75 |
-325.43 |
340.82 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-698.36 |
-5.81 |
-1395.12 |
-774.85 |
566.38 |
| 管理人报酬(万元) |
36.29 |
17.98 |
31.66 |
16.14 |
23.12 |
| 托管费(万元) |
15.42 |
7.88 |
15.89 |
7.82 |
11.10 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
6.54 |
17.22 |
8.53 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
65.00 |
32.50 |
64.78 |
32.50 |
57.88 |
| 利润总额(万元) |
-763.36 |
-38.31 |
-1459.90 |
-807.35 |
508.50 |
| 净利润(万元) |
-763.36 |
-38.31 |
-1459.90 |
-807.35 |
508.50 |
