财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
821.25 |
674.91 |
949.02 |
611.79 |
13.52 |
| 本期利润(万元) |
1462.66 |
-132.76 |
3076.82 |
2439.25 |
472.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.16 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.84 |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-606.04 |
0.00 |
-1519.14 |
0.00 |
-2543.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18864.12 |
17781.73 |
19082.88 |
19417.59 |
17347.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
8.00 |
0.00 |
18.38 |
0.00 |
2.78 |
| 累计净值增长率(%) |
8.89 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-12.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.51 |
153.51 |
35.01 |
51.17 |
137.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
19740.03 |
19813.14 |
17732.49 |
17522.15 |
19355.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1134.14 |
1146.87 |
968.61 |
992.38 |
1050.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.62 |
6.28 |
5.38 |
5.28 |
5.71 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.17 |
2.55 |
2.57 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
19791.53 |
20067.33 |
17970.22 |
17758.25 |
19534.14 |
| 负债合计(万元) |
72.13 |
331.22 |
131.25 |
26.24 |
66.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
19719.40 |
19736.11 |
17838.98 |
17732.01 |
19467.62 |
| 未分配利润(万元) |
1617.24 |
166.11 |
-2534.21 |
-3083.95 |
-5023.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.83 |
0.68 |
2.88 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
910.22 |
1088.02 |
64.21 |
-213.55 |
-611.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
668.50 |
2188.49 |
471.46 |
1030.61 |
34.53 |
| 其它收入(万元) |
5.53 |
10.21 |
4.36 |
3.88 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
1584.39 |
3287.55 |
540.71 |
823.83 |
-574.44 |
| 管理人报酬(万元) |
34.64 |
67.64 |
30.97 |
55.25 |
23.04 |
| 托管费(万元) |
18.38 |
33.16 |
15.08 |
26.32 |
10.14 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.38 |
7.62 |
11.52 |
6.28 |
| 费用合计(万元) |
61.39 |
119.87 |
54.58 |
93.09 |
39.47 |
| 利润总额(万元) |
1523.00 |
3167.68 |
486.14 |
730.73 |
-613.91 |
| 净利润(万元) |
1523.00 |
3167.68 |
486.14 |
730.73 |
-613.91 |
