| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.56 | 1.57 | 1.62 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.81 |
| 季度净申购 | -100.41 | -479.09 | -1124.02 | -499.59 | -388.78 | -173.37 | -306.31 |
| 总份额 | 17224.23 | 17324.64 | 17803.72 | 18927.75 | 19427.34 | 19816.12 | 19989.48 |
| 季度总申购份额 | 5.94 | 50.40 | 61.93 | 7.99 | 4.74 | 0.28 | 3.48 |
| 季度总赎回份额 | 106.35 | 529.49 | 1185.95 | 507.58 | 393.51 | 173.65 | 309.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 177 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.58 | 13052.73 | -432.21 | 90.41 | 522.62 |
| 178 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.57 | 13832.18 | -4380.20 | 7.55 | 4387.75 |
| 179 | 华安养老2040三年A | 1.56 | 17224.23 | -100.41 | 5.94 | 106.35 |
| 180 | 景顺养老2035混合FOF | 1.52 | 14750.67 | -1780.68 | 12.62 | 1793.30 |
| 181 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.52 | 13861.35 | -627.17 | 85.66 | 712.83 |