| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.91 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.14 | 2.18 | 2.52 |
| 季度净申购 | -1124.02 | -499.59 | -388.78 | -173.37 | -306.31 | -3187.66 | -533.22 |
| 总份额 | 17803.72 | 18927.75 | 19427.34 | 19816.12 | 19989.48 | 20295.79 | 23483.45 |
| 季度总申购份额 | 61.93 | 7.99 | 4.74 | 0.28 | 3.48 | 8.12 | 3.78 |
| 季度总赎回份额 | 1185.95 | 507.58 | 393.51 | 173.65 | 309.79 | 3195.78 | 537.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.01 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.89 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 192 | 广发养老2035(FOF)A | 1.92 | 14394.31 | -2597.37 | 184.07 | 2781.44 |
| 193 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 1.92 | 15528.85 | - | 8114.26 | - |
| 194 | 华安养老2040三年A | 1.91 | 17803.72 | -1124.02 | 61.93 | 1185.95 |
| 195 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 17408.09 | -9739.51 | 194.13 | 9933.64 |
| 196 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 1.88 | 18775.70 | -1388.74 | 24.94 | 1413.68 |