| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.07 | 2.10 | 2.43 | 2.48 |
| 季度净申购 | -499.59 | -388.78 | -173.37 | -306.31 | -3187.66 | -533.22 | 14212.60 |
| 总份额 | 18927.75 | 19427.34 | 19816.12 | 19989.48 | 20295.79 | 23483.45 | 24016.67 |
| 季度总申购份额 | 7.99 | 4.74 | 0.28 | 3.48 | 8.12 | 3.78 | 15356.74 |
| 季度总赎回份额 | 507.58 | 393.51 | 173.65 | 309.79 | 3195.78 | 537.00 | 1144.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 181 | 广发养老2035(FOF)A | 2.00 | 16991.68 | -111.67 | 15.13 | 126.79 |
| 182 | 交银招享一年混合C | 2.00 | 19017.78 | -3891.77 | 153.97 | 4045.74 |
| 183 | 华安养老2040三年A | 1.96 | 18927.75 | -499.59 | 7.99 | 507.58 |
| 184 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.96 | 16658.13 | -5309.77 | 379.50 | 5689.28 |
| 185 | 工银稳健养老Y | 1.95 | 17052.43 | 1121.45 | 3179.19 | 2057.74 |