财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 16733.75 8923.75 3067.24 1953.40 -6214.57
本期利润(万元) 30647.01 26465.40 5200.52 3521.29 5506.19
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.18 0.03 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 26.38 0.00 4.58 0.00 4.49
期末可供分配利润(万元) -24330.39 0.00 -43336.18 0.00 -50367.76
期末可供分配份额利润(元) -0.19 0.00 -0.29 0.00 -0.31
期末基金资产净值(万元) 118717.65 125787.19 111663.44 114928.25 115856.91
期末基金份额净值(元) 0.93 0.93 0.75 0.73 0.71
本期净值增长率(%) 29.87 0.00 4.71 0.00 4.78
累计净值增长率(%) -7.43 0.00 -25.36 0.00 -28.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2554.83 3851.14 1014.57 645.23 3095.60
交易性金融资产(万元) 127163.68 114526.75 123564.33 133094.03 140913.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 7068.07 3423.00 6247.24 7097.11 7616.94
应付管理人报酬(万元) 56.16 50.59 56.05 58.62 64.66
应付托管费(万元) 21.17 19.47 21.47 22.21 24.67
资产总计(万元) 129853.83 120136.19 124600.39 133768.56 144094.99
负债合计(万元) 3006.48 580.94 457.67 564.92 912.79
所有者权益合计(万元) 126847.35 119555.25 124142.71 133203.65 143182.20
未分配利润(万元) -10337.31 -40783.05 -50168.80 -59099.98 -67409.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.96 7.17 12.20 7.79 18.76
投资收益(万元) 18696.43 3698.86 -5752.71 -10774.55 -35522.64
公允价值变动收益(万元) 14872.91 2284.23 12577.60 13579.57 10929.28
其它收入(万元) 97.28 27.13 49.39 24.46 26.89
收入合计(万元) 33681.58 6017.40 6886.48 2837.26 -24547.71
管理人报酬(万元) 643.21 311.22 685.94 351.24 947.69
托管费(万元) 243.57 120.08 263.39 134.68 359.37
其它费用(万元) 21.00 10.28 20.94 11.02 24.28
费用合计(万元) 957.61 465.92 1022.42 523.62 1401.26
利润总额(万元) 32723.96 5551.49 5864.06 2313.64 -25948.97
净利润(万元) 32723.96 5551.49 5864.06 2313.64 -25948.97