财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19113.34 |
6408.37 |
16733.75 |
8923.75 |
3067.24 |
| 本期利润(万元) |
21338.38 |
-412.17 |
30647.01 |
26465.40 |
5200.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.00 |
0.21 |
0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.87 |
0.00 |
26.38 |
0.00 |
4.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2189.53 |
0.00 |
-24330.39 |
0.00 |
-43336.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65053.59 |
96089.31 |
118717.65 |
125787.19 |
111663.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.91 |
0.93 |
0.93 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
25.44 |
0.00 |
29.87 |
0.00 |
4.71 |
| 累计净值增长率(%) |
16.12 |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-25.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2926.95 |
2554.83 |
3851.14 |
1014.57 |
645.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
74283.48 |
127163.68 |
114526.75 |
123564.33 |
133094.03 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
4542.39 |
7068.07 |
3423.00 |
6247.24 |
7097.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.70 |
56.16 |
50.59 |
56.05 |
58.62 |
| 应付托管费(万元) |
12.17 |
21.17 |
19.47 |
21.47 |
22.21 |
| 资产总计(万元) |
77320.56 |
129853.83 |
120136.19 |
124600.39 |
133768.56 |
| 负债合计(万元) |
7183.34 |
3006.48 |
580.94 |
457.67 |
564.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
70137.22 |
126847.35 |
119555.25 |
124142.71 |
133203.65 |
| 未分配利润(万元) |
9651.27 |
-10337.31 |
-40783.05 |
-50168.80 |
-59099.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
14.96 |
7.17 |
12.20 |
7.79 |
| 投资收益(万元) |
20886.88 |
18696.43 |
3698.86 |
-5752.71 |
-10774.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2384.28 |
14872.91 |
2284.23 |
12577.60 |
13579.57 |
| 其它收入(万元) |
46.33 |
97.28 |
27.13 |
49.39 |
24.46 |
| 收入合计(万元) |
23323.88 |
33681.58 |
6017.40 |
6886.48 |
2837.26 |
| 管理人报酬(万元) |
268.02 |
643.21 |
311.22 |
685.94 |
351.24 |
| 托管费(万元) |
104.32 |
243.57 |
120.08 |
263.39 |
134.68 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
21.00 |
10.28 |
20.94 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
426.62 |
957.61 |
465.92 |
1022.42 |
523.62 |
| 利润总额(万元) |
22897.26 |
32723.96 |
5551.49 |
5864.06 |
2313.64 |
| 净利润(万元) |
22897.26 |
32723.96 |
5551.49 |
5864.06 |
2313.64 |