我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9556.87 |
-34333.21 |
-6408.46 |
-20379.01 |
-10999.72 |
| 本期利润(万元) |
754.21 |
-24146.39 |
-9731.20 |
-7689.41 |
1481.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62721.91 |
0.00 |
-54141.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126187.40 |
133498.57 |
150583.96 |
169166.48 |
188773.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.68 |
0.71 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.03 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.97 |
0.00 |
-24.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3095.60 |
3010.68 |
3241.78 |
9408.00 |
17308.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
140913.21 |
178091.79 |
207255.15 |
258222.13 |
274017.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7616.94 |
9068.20 |
10564.78 |
7078.56 |
10003.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.66 |
79.57 |
92.08 |
110.90 |
86.71 |
| 应付托管费(万元) |
24.67 |
29.62 |
35.73 |
40.40 |
50.89 |
| 资产总计(万元) |
144094.99 |
182183.22 |
210528.51 |
267728.42 |
297485.78 |
| 负债合计(万元) |
912.79 |
687.62 |
2581.19 |
1476.62 |
160.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
143182.20 |
181495.60 |
207947.32 |
266251.80 |
297325.29 |
| 未分配利润(万元) |
-67409.33 |
-58212.17 |
-54935.74 |
-34705.92 |
-2795.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.76 |
12.15 |
46.17 |
34.40 |
647.42 |
| 投资收益(万元) |
-35522.64 |
-21145.90 |
-36688.53 |
-28493.86 |
878.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10929.28 |
13615.89 |
-20035.65 |
-2417.38 |
-3521.33 |
| 其它收入(万元) |
26.89 |
8.09 |
2.77 |
1.27 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-24547.71 |
-7509.78 |
-56675.24 |
-30875.58 |
-1994.50 |
| 管理人报酬(万元) |
947.69 |
519.53 |
1219.90 |
605.11 |
459.08 |
| 托管费(万元) |
359.37 |
196.61 |
480.97 |
249.80 |
242.04 |
| 其它费用(万元) |
24.28 |
12.19 |
22.80 |
11.31 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
1401.26 |
770.85 |
1802.08 |
902.33 |
801.04 |
| 利润总额(万元) |
-25948.97 |
-8280.62 |
-58477.32 |
-31777.92 |
-2795.55 |
| 净利润(万元) |
-25948.97 |
-8280.62 |
-58477.32 |
-31777.92 |
-2795.55 |
