| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.63 | 12.93 | 13.60 | 15.08 | 15.77 | 16.38 | 17.30 |
| 季度净申购 | -22786.10 | -6653.79 | -14698.94 | -6874.39 | -6054.98 | -9037.78 | -7681.98 |
| 总份额 | 105460.15 | 128246.26 | 134900.05 | 149598.99 | 156473.38 | 162528.36 | 171566.14 |
| 季度总申购份额 | 141.10 | 35.15 | 57.47 | 19.58 | 15.73 | 208.55 | 9.00 |
| 季度总赎回份额 | 22927.20 | 6688.95 | 14756.42 | 6893.97 | 6070.71 | 9246.33 | 7690.98 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 22 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 11.71 | 73195.30 | -8169.03 | 4449.61 | 12618.64 |
| 23 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 11.23 | 91290.86 | 58812.90 | 61498.24 | 2685.34 |
| 24 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 10.63 | 105460.15 | -22786.10 | 141.10 | 22927.20 |
| 25 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 10.63 | 99361.20 | 95112.62 | 95741.42 | 628.80 |
| 26 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 10.61 | 58737.48 | -9366.85 | 2506.82 | 11873.68 |