资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3019.16 75.51%
银行存款和结算备付金 960.49 24.02%
其他资产 18.50 0.46%
资产总值:3998.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.00 1512.99 2.83%
26国债09 15.00 1506.18 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3019.16 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%