我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.50 |
-790.03 |
-713.87 |
-2545.05 |
-472.98 |
| 本期利润(万元) |
598.41 |
135.19 |
40.50 |
-1802.58 |
-714.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4475.74 |
0.00 |
-4687.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9257.78 |
8945.75 |
9165.25 |
9683.63 |
10747.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.69 |
0.68 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.48 |
0.00 |
-32.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
645.23 |
3095.60 |
3010.68 |
3241.78 |
9408.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
133094.03 |
140913.21 |
178091.79 |
207255.15 |
258222.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7097.11 |
7616.94 |
9068.20 |
10564.78 |
7078.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.62 |
64.66 |
79.57 |
92.08 |
110.90 |
| 应付托管费(万元) |
22.21 |
24.67 |
29.62 |
35.73 |
40.40 |
| 资产总计(万元) |
133768.56 |
144094.99 |
182183.22 |
210528.51 |
267728.42 |
| 负债合计(万元) |
564.92 |
912.79 |
687.62 |
2581.19 |
1476.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
133203.65 |
143182.20 |
181495.60 |
207947.32 |
266251.80 |
| 未分配利润(万元) |
-59099.98 |
-67409.33 |
-58212.17 |
-54935.74 |
-34705.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.79 |
18.76 |
12.15 |
46.17 |
34.40 |
| 投资收益(万元) |
-10774.55 |
-35522.64 |
-21145.90 |
-36688.53 |
-28493.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13579.57 |
10929.28 |
13615.89 |
-20035.65 |
-2417.38 |
| 其它收入(万元) |
24.46 |
26.89 |
8.09 |
2.77 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
2837.26 |
-24547.71 |
-7509.78 |
-56675.24 |
-30875.58 |
| 管理人报酬(万元) |
351.24 |
947.69 |
519.53 |
1219.90 |
605.11 |
| 托管费(万元) |
134.68 |
359.37 |
196.61 |
480.97 |
249.80 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
24.28 |
12.19 |
22.80 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
523.62 |
1401.26 |
770.85 |
1802.08 |
902.33 |
| 利润总额(万元) |
2313.64 |
-25948.97 |
-8280.62 |
-58477.32 |
-31777.92 |
| 净利润(万元) |
2313.64 |
-25948.97 |
-8280.62 |
-58477.32 |
-31777.92 |
