财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1399.64 436.00 1117.30 603.01 200.01
本期利润(万元) 1558.88 -43.98 2076.95 1806.43 350.97
加权平均份额本期利润(元) 0.22 -0.01 0.20 0.18 0.03
加权平均净值利润率(%) 22.27 0.00 25.61 0.00 4.34
期末可供分配利润(万元) 84.08 0.00 -1820.81 0.00 -3225.08
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 -0.20 0.00 -0.30
期末基金资产净值(万元) 5083.63 6788.05 8129.70 8674.14 7891.82
期末基金份额净值(元) 1.14 0.89 0.91 0.92 0.73
本期净值增长率(%) 25.20 0.00 29.34 0.00 4.51
累计净值增长率(%) 13.87 0.00 -9.05 0.00 -26.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2926.95 2554.83 3851.14 1014.57 645.23
交易性金融资产(万元) 74283.48 127163.68 114526.75 123564.33 133094.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4542.39 7068.07 3423.00 6247.24 7097.11
应付管理人报酬(万元) 30.70 56.16 50.59 56.05 58.62
应付托管费(万元) 12.17 21.17 19.47 21.47 22.21
资产总计(万元) 77320.56 129853.83 120136.19 124600.39 133768.56
负债合计(万元) 7183.34 3006.48 580.94 457.67 564.92
所有者权益合计(万元) 70137.22 126847.35 119555.25 124142.71 133203.65
未分配利润(万元) 9651.27 -10337.31 -40783.05 -50168.80 -59099.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.39 14.96 7.17 12.20 7.79
投资收益(万元) 20886.88 18696.43 3698.86 -5752.71 -10774.55
公允价值变动收益(万元) 2384.28 14872.91 2284.23 12577.60 13579.57
其它收入(万元) 46.33 97.28 27.13 49.39 24.46
收入合计(万元) 23323.88 33681.58 6017.40 6886.48 2837.26
管理人报酬(万元) 268.02 643.21 311.22 685.94 351.24
托管费(万元) 104.32 243.57 120.08 263.39 134.68
其它费用(万元) 11.75 21.00 10.28 20.94 11.02
费用合计(万元) 426.62 957.61 465.92 1022.42 523.62
利润总额(万元) 22897.26 32723.96 5551.49 5864.06 2313.64
净利润(万元) 22897.26 32723.96 5551.49 5864.06 2313.64