财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
488.96 |
210.75 |
1764.95 |
445.73 |
588.97 |
| 本期利润(万元) |
804.59 |
-32.85 |
1039.54 |
729.19 |
222.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1298.78 |
0.00 |
812.88 |
0.00 |
434.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13067.25 |
14236.94 |
16969.00 |
20506.16 |
29468.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
5.72 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
11.04 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
1.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
696.16 |
1433.69 |
325.18 |
3230.78 |
552.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
12568.18 |
15475.55 |
29957.71 |
44315.40 |
75674.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
714.60 |
909.09 |
1533.64 |
2602.47 |
3940.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
6.40 |
9.31 |
13.70 |
19.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
2.26 |
3.82 |
6.14 |
9.26 |
| 资产总计(万元) |
13688.30 |
17923.95 |
30302.14 |
47588.73 |
76615.05 |
| 负债合计(万元) |
216.26 |
617.77 |
510.48 |
980.18 |
1000.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
13472.04 |
17306.17 |
29791.66 |
46608.55 |
75614.67 |
| 未分配利润(万元) |
1342.19 |
831.39 |
441.63 |
341.59 |
-775.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
3.39 |
1.55 |
5.42 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
546.51 |
1932.53 |
676.75 |
2771.83 |
95.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.92 |
-735.59 |
-369.51 |
358.70 |
1820.01 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
21.62 |
16.94 |
26.12 |
7.43 |
| 收入合计(万元) |
874.67 |
1221.95 |
325.73 |
3162.07 |
1926.26 |
| 管理人报酬(万元) |
29.80 |
107.73 |
64.52 |
225.90 |
132.20 |
| 托管费(万元) |
11.09 |
43.53 |
27.08 |
108.70 |
61.34 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.77 |
9.06 |
20.02 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
49.05 |
167.97 |
100.70 |
355.05 |
203.90 |
| 利润总额(万元) |
825.62 |
1053.99 |
225.03 |
2807.02 |
1722.37 |
| 净利润(万元) |
825.62 |
1053.99 |
225.03 |
2807.02 |
1722.37 |
