我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
844.83 |
-97.92 |
-594.54 |
-2470.00 |
-733.04 |
| 本期利润(万元) |
1013.99 |
1716.13 |
776.80 |
-500.00 |
-1494.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2896.27 |
0.00 |
-3539.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69076.15 |
75330.51 |
83856.28 |
91000.60 |
105037.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
552.80 |
1194.18 |
1487.93 |
1432.07 |
1358.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
75674.12 |
88234.67 |
117495.38 |
145497.80 |
204025.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3940.40 |
5101.41 |
7510.99 |
8851.89 |
10394.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.29 |
24.45 |
30.55 |
35.71 |
44.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.26 |
11.83 |
14.92 |
19.25 |
24.37 |
| 资产总计(万元) |
76615.05 |
92381.91 |
120181.82 |
148262.97 |
205424.68 |
| 负债合计(万元) |
1000.38 |
1111.44 |
1923.00 |
988.51 |
82.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
75614.67 |
91270.48 |
118258.82 |
147274.46 |
205342.59 |
| 未分配利润(万元) |
-775.15 |
-2871.54 |
-1486.93 |
-3355.23 |
1395.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
12.66 |
7.07 |
23.62 |
13.35 |
| 投资收益(万元) |
95.98 |
-1972.05 |
-611.11 |
-2689.16 |
-1558.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1820.01 |
1972.19 |
2422.39 |
-2134.45 |
1921.29 |
| 其它收入(万元) |
7.43 |
31.89 |
19.10 |
33.43 |
9.95 |
| 收入合计(万元) |
1926.26 |
44.69 |
1837.45 |
-4766.56 |
386.43 |
| 管理人报酬(万元) |
132.20 |
347.77 |
186.57 |
496.99 |
229.71 |
| 托管费(万元) |
61.34 |
178.27 |
99.48 |
286.37 |
147.41 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
20.22 |
11.57 |
22.17 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
203.90 |
547.34 |
298.70 |
805.54 |
388.59 |
| 利润总额(万元) |
1722.37 |
-502.65 |
1538.75 |
-5572.09 |
-2.16 |
| 净利润(万元) |
1722.37 |
-502.65 |
1538.75 |
-5572.09 |
-2.16 |
