| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.13 | 1.25 | 1.44 | 1.71 | 2.08 | 3.08 | 3.66 |
| 季度净申购 | -1094.50 | -1844.35 | -2543.29 | -3461.70 | -9415.64 | -5559.76 | -11372.71 |
| 总份额 | 10673.97 | 11768.48 | 13612.82 | 16156.12 | 19617.82 | 29033.46 | 34593.22 |
| 季度总申购份额 | 17.64 | 75.92 | 23.12 | 5.52 | 28.23 | 0.63 | 0.83 |
| 季度总赎回份额 | 1112.14 | 1920.26 | 2566.41 | 3467.23 | 9443.87 | 5560.39 | 11373.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 233 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 1.15 | 14805.93 | -1661.79 | 45.12 | 1706.91 |
| 234 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.14 | 12515.34 | -1100.12 | 62.53 | 1162.65 |
| 235 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.13 | 10673.97 | -1094.50 | 17.64 | 1112.14 |
| 236 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.13 | 10406.66 | 55.44 | 210.88 | 155.44 |
| 237 | 华夏聚惠FOFA | 1.12 | 7788.23 | -14438.98 | 78.07 | 14517.05 |