我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-314.53 |
-524.52 |
-41.72 |
-380.12 |
-230.45 |
| 本期利润(万元) |
-135.85 |
-231.93 |
-115.43 |
-16.22 |
76.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-762.75 |
0.00 |
-545.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4956.21 |
5090.65 |
5184.26 |
5298.17 |
5388.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.89 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.20 |
0.11 |
0.51 |
57.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4915.60 |
5283.50 |
4965.35 |
4577.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274.02 |
274.10 |
285.34 |
240.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
3.45 |
3.42 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.63 |
0.60 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
5116.71 |
5309.69 |
5326.55 |
5716.53 |
| 负债合计(万元) |
18.18 |
11.52 |
16.48 |
67.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
5098.54 |
5298.17 |
5310.06 |
5649.26 |
| 未分配利润(万元) |
-763.92 |
-545.87 |
-529.26 |
-186.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
0.62 |
1.07 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
-463.87 |
-348.91 |
-87.54 |
-51.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
292.64 |
363.89 |
-358.24 |
-83.07 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-169.40 |
15.60 |
-444.71 |
-134.19 |
| 管理人报酬(万元) |
41.79 |
21.52 |
39.09 |
17.43 |
| 托管费(万元) |
7.59 |
3.77 |
7.21 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
6.53 |
11.15 |
5.07 |
| 费用合计(万元) |
62.51 |
31.82 |
57.47 |
25.83 |
| 利润总额(万元) |
-231.91 |
-16.22 |
-502.17 |
-160.02 |
| 净利润(万元) |
-231.91 |
-16.22 |
-502.17 |
-160.02 |
