| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.89 | 2.08 | 2.09 | 2.14 | 2.16 | 2.20 | 0.59 |
| 季度净申购 | -1851.78 | -180.33 | -445.80 | -182.20 | -390.12 | 16102.67 | 1.55 |
| 总份额 | 18910.97 | 20762.75 | 20943.09 | 21388.88 | 21571.08 | 21961.20 | 5858.53 |
| 季度总申购份额 | 1.84 | 2.90 | 2.06 | 1.87 | 1.75 | 16782.48 | 1.55 |
| 季度总赎回份额 | 1853.62 | 183.24 | 447.86 | 184.06 | 391.87 | 679.81 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 191 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 1.90 | 18775.70 | -1388.74 | 24.94 | 1413.68 |
| 192 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.89 | 17532.00 | -168.03 | 832.77 | 1000.80 |
| 193 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 1.89 | 18910.97 | -1851.78 | 1.84 | 1853.62 |
| 194 | 华安养老2040三年A | 1.87 | 17803.72 | -1124.02 | 61.93 | 1185.95 |
| 195 | 诺德大类精选(FOF) | 1.86 | 13146.73 | -2075.05 | 282.83 | 2357.88 |