财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.31 |
144.26 |
1024.87 |
691.34 |
131.88 |
| 本期利润(万元) |
456.08 |
-25.33 |
1188.49 |
955.97 |
301.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.02 |
0.27 |
0.23 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.25 |
0.00 |
28.65 |
0.00 |
5.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
466.74 |
0.00 |
220.69 |
0.00 |
-779.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1699.28 |
1558.96 |
2056.18 |
2683.20 |
5033.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.09 |
1.12 |
1.15 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
29.61 |
0.00 |
28.98 |
0.00 |
6.11 |
| 累计净值增长率(%) |
45.19 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
-7.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.56 |
277.04 |
364.02 |
356.85 |
434.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
4184.80 |
4997.77 |
11434.75 |
11717.65 |
12304.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.30 |
313.43 |
455.57 |
405.38 |
253.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
2.04 |
4.99 |
5.32 |
5.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.86 |
1.91 |
2.07 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
4235.67 |
5286.90 |
11803.75 |
12076.37 |
12741.75 |
| 负债合计(万元) |
244.10 |
273.34 |
73.66 |
37.86 |
30.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
3991.57 |
5013.56 |
11730.09 |
12038.51 |
12711.58 |
| 未分配利润(万元) |
1215.02 |
497.66 |
-1094.26 |
-1911.81 |
-2333.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.74 |
0.98 |
1.86 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
753.54 |
2658.75 |
356.04 |
-680.76 |
-1046.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
347.99 |
242.14 |
394.55 |
1181.33 |
1231.97 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
7.46 |
4.20 |
5.18 |
2.40 |
| 收入合计(万元) |
1103.24 |
2910.10 |
755.77 |
507.61 |
188.61 |
| 管理人报酬(万元) |
10.54 |
50.18 |
30.48 |
65.54 |
33.83 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
19.88 |
11.72 |
25.28 |
12.95 |
| 其它费用(万元) |
4.07 |
12.80 |
8.59 |
17.30 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
24.43 |
109.12 |
65.02 |
138.33 |
71.07 |
| 利润总额(万元) |
1078.81 |
2800.98 |
690.75 |
369.28 |
117.54 |
| 净利润(万元) |
1078.81 |
2800.98 |
690.75 |
369.28 |
117.54 |
