财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1024.87 |
691.34 |
131.88 |
93.69 |
-334.25 |
| 本期利润(万元) |
1188.49 |
955.97 |
301.13 |
182.91 |
170.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.23 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.65 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
220.69 |
0.00 |
-779.43 |
0.00 |
-992.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2056.18 |
2683.20 |
5033.37 |
5121.72 |
5175.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.15 |
0.92 |
0.90 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
28.98 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
3.37 |
| 累计净值增长率(%) |
12.02 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
-13.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
277.04 |
364.02 |
356.85 |
434.08 |
418.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4997.77 |
11434.75 |
11717.65 |
12304.82 |
13222.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.43 |
455.57 |
405.38 |
253.90 |
711.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
4.99 |
5.32 |
5.55 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.91 |
2.07 |
2.12 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
5286.90 |
11803.75 |
12076.37 |
12741.75 |
13649.12 |
| 负债合计(万元) |
273.34 |
73.66 |
37.86 |
30.17 |
89.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5013.56 |
11730.09 |
12038.51 |
12711.58 |
13559.97 |
| 未分配利润(万元) |
497.66 |
-1094.26 |
-1911.81 |
-2333.05 |
-2646.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
0.98 |
1.86 |
0.92 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
2658.75 |
356.04 |
-680.76 |
-1046.69 |
-2019.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
242.14 |
394.55 |
1181.33 |
1231.97 |
12.12 |
| 其它收入(万元) |
7.46 |
4.20 |
5.18 |
2.40 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
2910.10 |
755.77 |
507.61 |
188.61 |
-2003.23 |
| 管理人报酬(万元) |
50.18 |
30.48 |
65.54 |
33.83 |
92.58 |
| 托管费(万元) |
19.88 |
11.72 |
25.28 |
12.95 |
35.22 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
8.59 |
17.30 |
9.10 |
18.80 |
| 费用合计(万元) |
109.12 |
65.02 |
138.33 |
71.07 |
189.43 |
| 利润总额(万元) |
2800.98 |
690.75 |
369.28 |
117.54 |
-2192.65 |
| 净利润(万元) |
2800.98 |
690.75 |
369.28 |
117.54 |
-2192.65 |
