| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.83 |
| 季度净申购 | -400.64 | -502.74 | -3123.33 | -230.42 | -266.68 | -171.16 | -252.98 |
| 总份额 | 1434.84 | 1835.48 | 2338.23 | 5461.56 | 5691.98 | 5958.67 | 6129.83 |
| 季度总申购份额 | 8.40 | 11.82 | 10.61 | 7.53 | 3.07 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 409.04 | 514.57 | 3133.94 | 237.95 | 269.76 | 171.16 | 252.98 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.44 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.93 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 602 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.20 | 1892.24 | 87.62 | 211.57 | 123.95 |
| 603 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 1793.10 | -545.76 | 157.17 | 702.93 |
| 604 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 0.20 | 1434.84 | -400.64 | 8.40 | 409.04 |
| 605 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.20 | 1494.67 | -100.91 | 39.01 | 139.92 |
| 606 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.20 | 1869.26 | - | 4.30 | - |