财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.21 |
68.67 |
753.28 |
657.98 |
22.12 |
| 本期利润(万元) |
397.98 |
13.88 |
825.09 |
754.35 |
119.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.01 |
0.27 |
0.27 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.92 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
3.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
325.51 |
0.00 |
258.58 |
0.00 |
-575.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2000.24 |
1746.57 |
1855.25 |
2123.91 |
3148.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.17 |
1.16 |
1.19 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
23.08 |
0.00 |
30.95 |
0.00 |
3.31 |
| 累计净值增长率(%) |
43.11 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
-8.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
550.25 |
150.10 |
387.09 |
477.75 |
981.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2730.76 |
3157.89 |
5669.07 |
7306.75 |
7324.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.16 |
0.00 |
81.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.17 |
0.29 |
0.41 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.57 |
0.99 |
1.34 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
3318.89 |
3310.68 |
6060.63 |
7829.44 |
8310.05 |
| 负债合计(万元) |
36.29 |
30.59 |
18.20 |
19.38 |
18.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
3282.60 |
3280.09 |
6042.42 |
7810.06 |
8291.77 |
| 未分配利润(万元) |
970.38 |
436.96 |
-593.31 |
-1029.93 |
-1743.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
1.99 |
1.29 |
5.33 |
3.03 |
| 投资收益(万元) |
183.88 |
1464.59 |
67.12 |
-185.09 |
-300.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.71 |
97.90 |
157.45 |
935.65 |
485.47 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
6.20 |
2.55 |
3.00 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
674.30 |
1570.67 |
228.42 |
758.90 |
189.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2.37 |
3.76 |
1.94 |
7.67 |
4.57 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
10.99 |
6.42 |
17.07 |
9.07 |
| 其它费用(万元) |
0.34 |
7.61 |
6.72 |
13.55 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
9.22 |
35.10 |
22.23 |
54.47 |
29.37 |
| 利润总额(万元) |
665.09 |
1535.57 |
206.19 |
704.42 |
159.91 |
| 净利润(万元) |
665.09 |
1535.57 |
206.19 |
704.42 |
159.91 |
