| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.43 | 0.47 | 0.69 | 0.75 |
| 季度净申购 | -100.91 | -189.88 | -1647.00 | -290.68 | -1717.72 | -472.43 | -288.02 |
| 总份额 | 1494.67 | 1595.58 | 1785.46 | 3432.46 | 3723.14 | 5440.86 | 5913.29 |
| 季度总申购份额 | 39.01 | 20.74 | 23.75 | 0.45 | 1.22 | 9.98 | 4.10 |
| 季度总赎回份额 | 139.92 | 210.62 | 1670.76 | 291.13 | 1718.94 | 482.40 | 292.12 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 609 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.19 | 1661.97 | 505.81 | 535.07 | 29.26 |
| 610 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.19 | 1793.10 | -545.76 | 157.17 | 702.93 |
| 611 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.19 | 1494.67 | -100.91 | 39.01 | 139.92 |
| 612 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.19 | 1481.75 | -108.91 | 4.38 | 113.29 |
| 613 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.19 | 1335.42 | 74.98 | 141.25 | 66.27 |