| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.41 |
| 季度净申购 | -34.96 | -96.98 | -100.91 | -189.88 | -1647.00 | -290.68 | -1717.72 |
| 总份额 | 1362.74 | 1397.69 | 1494.67 | 1595.58 | 1785.46 | 3432.46 | 3723.14 |
| 季度总申购份额 | 19.56 | 20.94 | 39.01 | 20.74 | 23.75 | 0.45 | 1.22 |
| 季度总赎回份额 | 54.52 | 117.92 | 139.92 | 210.62 | 1670.76 | 291.13 | 1718.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 621 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 0.16 | 1895.48 | 87.04 | 128.18 | 41.13 |
| 622 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.15 | 1018.65 | -3.19 | 1.66 | 4.84 |
| 623 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.15 | 1362.74 | -34.96 | 19.56 | 54.52 |
| 624 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 0.15 | 1379.97 | -272.81 | 215.64 | 488.45 |
| 625 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.15 | 1642.01 | - | 12.23 | - |