资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118.16 25.96%
债券 201.73 44.31%
银行存款和结算备付金 118.79 26.09%
其他资产 16.56 3.64%
资产总值:455.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 0.30 64.10 1.62%
紫金矿业 601899 0.50 14.89 0.38%
长江电力 600900 0.50 14.27 0.36%
世纪华通 002602 1.00 13.80 0.35%
腾讯控股 00700 0.03 11.10 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.62%
采矿业 0.00 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
通讯服务 0.00 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 0.05 19.00 0.44%
宝鼎科技 002552 0.30 18.30 0.42%
火炬电子 603678 0.20 16.60 0.38%
大族激光 002008 0.10 15.01 0.34%
世纪华通 002602 1.00 14.10 0.32%
旭光电子 600353 0.30 13.68 0.31%
建滔积层板 01888 0.15 12.92 0.30%
腾讯控股 00700 0.03 11.20 0.26%
紫金矿业 601899 0.30 7.54 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
信息技术 0.00 0.30%
通讯服务 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.73 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%