| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| 季度净申购 | -242.88 | -82.50 | -20.20 | -60.78 | -175.68 | -262.23 | -375.69 |
| 总份额 | 898.41 | 1141.29 | 1223.79 | 1243.99 | 1304.77 | 1480.45 | 1742.68 |
| 季度总申购份额 | 32.84 | 38.17 | 132.77 | 57.85 | 14.82 | 3.23 | 68.97 |
| 季度总赎回份额 | 275.72 | 120.67 | 152.97 | 118.63 | 190.50 | 265.46 | 444.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 682 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 0.10 | 908.53 | 81.74 | 195.34 | 113.59 |
| 683 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 0.10 | 979.12 | -68.42 | 6.25 | 74.66 |
| 684 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.10 | 898.41 | -242.88 | 32.84 | 275.72 |
| 685 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 0.10 | 1048.60 | -121.77 | 8.00 | 129.77 |
| 686 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.10 | 926.98 | -4.86 | 0.16 | 5.02 |