| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 |
| 季度净申购 | -82.50 | -20.20 | -60.78 | -175.68 | -262.23 | -375.69 | -723.85 |
| 总份额 | 1141.29 | 1223.79 | 1243.99 | 1304.77 | 1480.45 | 1742.68 | 2118.37 |
| 季度总申购份额 | 38.17 | 132.77 | 57.85 | 14.82 | 3.23 | 68.97 | 26.70 |
| 季度总赎回份额 | 120.67 | 152.97 | 118.63 | 190.50 | 265.46 | 444.66 | 750.56 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 663 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1094.89 | - | 35.51 | - |
| 664 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.12 | 1228.25 | -3532.33 | 0.17 | 3532.50 |
| 665 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.12 | 1141.29 | -82.50 | 38.17 | 120.67 |
| 666 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 976.81 | 45.19 | 190.44 | 145.25 |
| 667 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 1098.41 | 437.03 | 493.26 | 56.24 |