我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
17.49 |
-185.31 |
-236.20 |
-14.37 |
-5.73 |
本期利润(万元) |
104.40 |
-198.38 |
-304.41 |
164.28 |
228.66 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-217.42 |
0.00 |
70.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
15017.02 |
16647.02 |
19964.75 |
20261.84 |
20324.29 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
539.18 |
1841.74 |
205.21 |
交易性金融资产(万元) |
28082.46 |
34744.83 |
25169.50 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1479.26 |
1832.36 |
1782.14 |
应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
15.73 |
13.47 |
应付托管费(万元) |
2.49 |
2.93 |
3.01 |
资产总计(万元) |
28904.66 |
36612.99 |
35532.39 |
负债合计(万元) |
422.04 |
817.35 |
29.72 |
所有者权益合计(万元) |
28482.62 |
35795.64 |
35502.67 |
未分配利润(万元) |
-428.71 |
97.57 |
-161.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
6.71 |
5.94 |
33.98 |
投资收益(万元) |
-131.27 |
76.58 |
159.77 |
公允价值变动收益(万元) |
-22.31 |
315.68 |
-301.67 |
其它收入(万元) |
0.97 |
0.20 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-145.91 |
398.41 |
-107.91 |
管理人报酬(万元) |
155.89 |
80.52 |
28.08 |
托管费(万元) |
34.66 |
17.75 |
6.33 |
其它费用(万元) |
19.67 |
9.52 |
8.46 |
费用合计(万元) |
270.76 |
138.95 |
54.02 |
利润总额(万元) |
-416.67 |
259.46 |
-161.94 |
净利润(万元) |
-416.67 |
259.46 |
-161.94 |