财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.09 |
101.65 |
192.53 |
54.40 |
87.09 |
| 本期利润(万元) |
94.04 |
45.14 |
273.15 |
112.72 |
97.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
405.11 |
0.00 |
264.00 |
0.00 |
181.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5138.60 |
5417.46 |
4915.74 |
5025.35 |
5317.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
1.67 |
| 累计净值增长率(%) |
10.47 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
4.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.38 |
241.14 |
338.49 |
891.13 |
1731.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
7146.74 |
7423.42 |
8560.00 |
9962.62 |
17509.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
79.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.88 |
394.35 |
465.84 |
569.47 |
987.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
1.62 |
1.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.65 |
0.76 |
0.98 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
7389.87 |
7671.67 |
9018.45 |
11191.17 |
19449.79 |
| 负债合计(万元) |
89.95 |
40.80 |
48.54 |
190.70 |
305.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
7299.92 |
7630.88 |
8969.91 |
11000.47 |
19144.11 |
| 未分配利润(万元) |
662.66 |
560.29 |
369.59 |
285.60 |
55.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.34 |
0.24 |
1.65 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
221.12 |
354.25 |
166.77 |
472.11 |
292.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.66 |
135.01 |
18.76 |
403.77 |
204.84 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.39 |
0.39 |
0.79 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
159.86 |
489.99 |
186.17 |
878.32 |
498.61 |
| 管理人报酬(万元) |
6.05 |
13.88 |
7.80 |
30.81 |
18.76 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
9.01 |
4.92 |
19.80 |
12.31 |
| 其它费用(万元) |
6.19 |
16.54 |
8.25 |
17.80 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
21.19 |
53.95 |
29.16 |
101.85 |
61.40 |
| 利润总额(万元) |
138.67 |
436.04 |
157.01 |
776.47 |
437.21 |
| 净利润(万元) |
138.67 |
436.04 |
157.01 |
776.47 |
437.21 |
