| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.67 |
| 季度净申购 | -439.22 | -297.01 | 414.60 | -159.43 | -383.02 | -987.46 | -213.33 |
| 总份额 | 4212.47 | 4651.69 | 4948.70 | 4534.11 | 4693.53 | 5076.55 | 6064.02 |
| 季度总申购份额 | 123.92 | 221.33 | 931.22 | 197.57 | 578.32 | 93.89 | 721.96 |
| 季度总赎回份额 | 563.14 | 518.35 | 516.62 | 356.99 | 961.34 | 1081.36 | 935.29 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 415 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.48 | 26178.99 | -8215.99 | 2102.16 | 10318.15 |
| 416 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.48 | 26178.99 | -8215.99 | 2102.16 | 10318.15 |
| 417 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 4212.47 | -439.22 | 123.92 | 563.14 |
| 418 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.47 | 4254.41 | -71.54 | 6.46 | 78.00 |
| 419 | 兴业养老2035A | 0.47 | 3800.98 | -136.09 | 29.51 | 165.60 |