资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92.40 16.23%
债券 344.55 60.52%
银行存款和结算备付金 127.92 22.47%
其他资产 4.44 0.78%
资产总值:569.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 0.43 16.46 0.25%
赞宇科技 002637 1.35 14.00 0.21%
中山公用 000685 1.04 11.10 0.17%
爱玛科技 603529 0.52 11.56 0.17%
山推股份 000680 0.70 6.34 0.10%
水晶光电 002273 0.26 6.34 0.10%
三一重工 600031 0.38 6.65 0.10%
百龙创园 605016 0.31 6.54 0.10%
徐工机械 000425 0.77 5.54 0.08%
春秋航空 601021 0.12 4.89 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.90%
房地产 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 0.43 14.03 0.19%
中山公用 000685 1.04 11.61 0.16%
中远海控 601919 0.75 9.95 0.14%
爱玛科技 603529 0.52 10.15 0.14%
百龙创园 605016 0.31 8.01 0.11%
山推股份 000680 0.70 7.04 0.10%
三一重工 600031 0.38 6.57 0.09%
徐工机械 000425 0.77 6.23 0.09%
春秋航空 601021 0.12 5.47 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
房地产 0.00 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.40 344.55 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.55 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%