我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.58 |
-209.04 |
-196.50 |
-41.86 |
-19.72 |
| 本期利润(万元) |
61.80 |
-218.29 |
-248.71 |
95.18 |
160.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-211.28 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10531.39 |
11835.61 |
15286.95 |
15533.80 |
15588.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
539.18 |
1841.74 |
205.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
28082.46 |
34744.83 |
25169.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1479.26 |
1832.36 |
1782.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
15.73 |
13.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.93 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
28904.66 |
36612.99 |
35532.39 |
| 负债合计(万元) |
422.04 |
817.35 |
29.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
28482.62 |
35795.64 |
35502.67 |
| 未分配利润(万元) |
-428.71 |
97.57 |
-161.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
5.94 |
33.98 |
| 投资收益(万元) |
-131.27 |
76.58 |
159.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.31 |
315.68 |
-301.67 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
0.20 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-145.91 |
398.41 |
-107.91 |
| 管理人报酬(万元) |
155.89 |
80.52 |
28.08 |
| 托管费(万元) |
34.66 |
17.75 |
6.33 |
| 其它费用(万元) |
19.67 |
9.52 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
270.76 |
138.95 |
54.02 |
| 利润总额(万元) |
-416.67 |
259.46 |
-161.94 |
| 净利润(万元) |
-416.67 |
259.46 |
-161.94 |
