资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 647.47 29.20%
债券 912.03 41.13%
银行存款和结算备付金 423.94 19.12%
其他资产 234.08 10.56%
资产总值:2217.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.00 148.95 0.84%
长江电力 600900 5.00 142.70 0.81%
世纪华通 002602 10.00 138.00 0.78%
腾讯控股 00700 0.30 110.99 0.63%
松发股份 603268 0.50 106.83 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
通讯服务 0.01 0.63%
制造业 0.01 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 1.50 570.06 2.86%
宝鼎科技 002552 3.00 183.00 0.92%
世纪华通 002602 12.00 169.20 0.85%
火炬电子 603678 2.00 166.00 0.83%
大族激光 002008 1.00 150.11 0.75%
旭光电子 600353 3.00 136.80 0.69%
建滔积层板 01888 1.50 129.18 0.65%
紫金矿业 601899 5.00 125.70 0.63%
腾讯控股 00700 0.30 111.99 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.85%
信息技术 0.01 0.65%
采矿业 0.01 0.63%
通讯服务 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 912.03 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 912.03 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%