资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1006.05 33.86%
债券 957.17 32.22%
银行存款和结算备付金 997.54 33.58%
其他资产 10.23 0.34%
资产总值:2970.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜牛信息 300895 3.00 199.11 1.04%
紫金矿业 601899 5.00 163.60 0.85%
三美股份 603379 2.64 162.70 0.85%
世纪华通 002602 10.00 159.60 0.83%
南亚新材 688519 1.00 129.78 0.68%
大族激光 002008 2.00 122.56 0.64%
飞龙股份 002536 2.50 68.70 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.87%
采矿业 0.02 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.14 177.18 0.85%
世纪华通 002602 5.00 85.30 0.41%
中孚实业 600595 10.00 78.50 0.38%
恒立液压 601100 0.50 54.95 0.26%
梅花生物 600873 1.63 16.51 0.08%
诺力股份 603611 0.52 12.71 0.06%
粤高速A 000429 1.00 11.78 0.06%
康力电梯 002367 1.55 12.49 0.06%
铂力特 688333 0.10 11.15 0.05%
生益科技 600183 0.15 10.71 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.66%
采矿业 0.02 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.50 957.17 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 957.17 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%