我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 297.38 33.07%
债券 519.09 57.72%
银行存款和结算备付金 81.33 9.04%
其他资产 1.51 0.17%
资产总值:899.31万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 7.80 80.34 1.14%
北方国际 000065 7.17 78.01 1.10%
中国石油 601857 7.61 75.19 1.06%
呷哺呷哺 00520 22.75 32.79 0.46%
中国石化 600028 3.44 21.98 0.31%
海康威视 002415 0.22 7.08 0.10%
卓越新能 688196 0.08 2.00 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.14%
批发和零售业 0.01 1.10%
非必需消费品 0.00 0.46%
制造业 0.00 0.13%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 13.49 95.24 1.25%
北方国际 000065 7.17 80.45 1.06%
呷哺呷哺 00520 22.75 50.72 0.67%
峨眉山A 000888 4.53 40.45 0.53%
中国石化 600028 3.44 19.20 0.25%
海康威视 002415 0.22 7.64 0.10%
卓越新能 688196 0.08 2.71 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.51%
建筑业 0.01 1.06%
非必需消费品 0.01 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
制造业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 5.10 519.09 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 519.09 7.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%