我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-451.93 |
-1080.90 |
-201.55 |
-252.85 |
-147.09 |
| 本期利润(万元) |
-543.07 |
-1011.31 |
-495.49 |
-121.96 |
90.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1210.31 |
0.00 |
-313.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7059.85 |
7596.91 |
7983.14 |
8319.11 |
8517.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.86 |
0.91 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.67 |
265.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
7690.72 |
8450.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
296.40 |
325.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
515.99 |
505.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
8064.27 |
8730.86 |
| 负债合计(万元) |
466.37 |
411.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
7597.90 |
8319.11 |
| 未分配利润(万元) |
-1210.46 |
-313.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-1008.56 |
-217.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.60 |
130.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-938.19 |
-86.19 |
| 管理人报酬(万元) |
38.68 |
19.14 |
| 托管费(万元) |
14.92 |
7.83 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
6.59 |
| 费用合计(万元) |
73.13 |
35.77 |
| 利润总额(万元) |
-1011.32 |
-121.96 |
| 净利润(万元) |
-1011.32 |
-121.96 |
