财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1130.94 |
657.48 |
1087.74 |
368.45 |
253.14 |
| 本期利润(万元) |
3460.71 |
458.91 |
1749.15 |
983.71 |
445.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.14 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.29 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
5.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-649.94 |
0.00 |
-2100.72 |
0.00 |
-1305.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19658.57 |
19061.58 |
20790.37 |
16064.16 |
7844.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
18.79 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
6.02 |
| 累计净值增长率(%) |
14.89 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-11.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.46 |
537.43 |
100.94 |
121.29 |
100.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
19657.97 |
20582.40 |
7773.76 |
6824.30 |
6785.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
1742.04 |
1421.75 |
572.93 |
428.79 |
199.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
959.97 |
1112.27 |
401.76 |
388.17 |
516.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.68 |
6.12 |
2.42 |
3.14 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
2.80 |
0.88 |
0.85 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
20392.51 |
21211.92 |
7913.16 |
7413.63 |
7321.05 |
| 负债合计(万元) |
452.53 |
319.09 |
41.10 |
15.62 |
501.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
19939.98 |
20892.83 |
7872.06 |
7398.01 |
6819.78 |
| 未分配利润(万元) |
2587.78 |
-708.01 |
-996.96 |
-1438.86 |
-2005.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
1.43 |
0.57 |
1.32 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
1207.32 |
1166.44 |
279.76 |
-421.26 |
-845.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2352.28 |
663.32 |
192.47 |
264.59 |
89.60 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
0.42 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3562.12 |
1831.61 |
472.80 |
-155.33 |
-755.94 |
| 管理人报酬(万元) |
39.75 |
42.47 |
13.93 |
34.76 |
17.70 |
| 托管费(万元) |
17.26 |
17.80 |
5.45 |
11.72 |
6.24 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
13.14 |
6.43 |
13.21 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
68.60 |
76.72 |
26.52 |
67.60 |
35.97 |
| 利润总额(万元) |
3493.52 |
1754.89 |
446.28 |
-222.93 |
-791.91 |
| 净利润(万元) |
3493.52 |
1754.89 |
446.28 |
-222.93 |
-791.91 |
