财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.43 |
14.06 |
10.12 |
3.73 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
24.62 |
-7.17 |
4.47 |
5.66 |
0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.07 |
0.12 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.19 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16.06 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
-2.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134.61 |
123.42 |
81.03 |
72.65 |
7.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
25.30 |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
6.94 |
| 累计净值增长率(%) |
48.33 |
0.00 |
18.38 |
0.00 |
-3.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
474.59 |
298.61 |
391.07 |
563.10 |
369.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
4245.96 |
8421.20 |
10034.80 |
9666.73 |
9577.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
241.56 |
455.02 |
502.20 |
536.70 |
539.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
6.74 |
8.77 |
9.84 |
8.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.36 |
1.57 |
1.70 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
4760.23 |
8784.13 |
10439.32 |
10476.99 |
10080.28 |
| 负债合计(万元) |
150.08 |
373.32 |
136.90 |
118.24 |
75.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
4610.15 |
8410.82 |
10302.42 |
10358.75 |
10004.93 |
| 未分配利润(万元) |
1031.23 |
216.21 |
-2019.51 |
-2918.19 |
-4622.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.59 |
0.80 |
2.72 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
1499.71 |
1882.15 |
196.36 |
-682.59 |
-1581.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-141.73 |
1184.61 |
584.67 |
1223.04 |
729.27 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
6.18 |
2.12 |
3.92 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
1361.46 |
3074.52 |
783.95 |
547.09 |
-848.69 |
| 管理人报酬(万元) |
25.02 |
105.24 |
55.27 |
107.64 |
53.79 |
| 托管费(万元) |
5.42 |
19.21 |
9.61 |
19.49 |
9.99 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
14.92 |
7.81 |
16.00 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
36.73 |
142.49 |
73.52 |
145.57 |
72.38 |
| 利润总额(万元) |
1324.73 |
2932.03 |
710.43 |
401.51 |
-921.08 |
| 净利润(万元) |
1324.73 |
2932.03 |
710.43 |
401.51 |
-921.08 |
