我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.44 |
-0.89 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.25 |
-1.47 |
-0.63 |
-0.64 |
-0.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.19 |
4.42 |
9.28 |
8.70 |
10.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.74 |
0.77 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.81 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.74 |
935.08 |
395.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
11553.73 |
13394.04 |
15182.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
611.66 |
748.21 |
860.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.92 |
9.40 |
8.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.19 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
11948.50 |
14692.24 |
15740.20 |
| 负债合计(万元) |
224.49 |
33.21 |
146.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
11724.01 |
14659.03 |
15593.79 |
| 未分配利润(万元) |
-4045.67 |
-2852.01 |
-2978.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.51 |
1.22 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
-1530.33 |
-318.84 |
-2365.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.14 |
377.62 |
-1424.23 |
| 其它收入(万元) |
14.02 |
7.68 |
23.91 |
| 收入合计(万元) |
-1426.66 |
67.68 |
-3761.05 |
| 管理人报酬(万元) |
111.13 |
57.55 |
103.82 |
| 托管费(万元) |
26.32 |
14.44 |
37.65 |
| 其它费用(万元) |
17.97 |
8.87 |
18.03 |
| 费用合计(万元) |
156.08 |
81.50 |
159.49 |
| 利润总额(万元) |
-1582.74 |
-13.83 |
-3920.54 |
| 净利润(万元) |
-1582.74 |
-13.83 |
-3920.54 |
