| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度净申购 | 44.60 | 9.40 | 61.96 | -5.21 | -5.26 | 14.52 | -0.98 |
| 总份额 | 124.55 | 79.95 | 70.54 | 8.58 | 13.79 | 19.06 | 4.53 |
| 季度总申购份额 | 88.01 | 48.64 | 63.19 | 3.90 | 2.68 | 14.59 | 0.14 |
| 季度总赎回份额 | 43.41 | 39.23 | 1.23 | 9.11 | 7.94 | 0.07 | 1.12 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 804 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.01 | 56.51 | 8.81 | 10.16 | 1.35 |
| 805 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 91.38 | - | 36.20 | - |
| 806 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 124.55 | 44.60 | 88.01 | 43.41 |
| 807 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 111.43 | 16.14 | 19.41 | 3.27 |
| 808 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 131.55 | -508.16 | 0.01 | 508.17 |