我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.52 |
-2.09 |
-0.63 |
1.72 |
1.06 |
| 本期利润(万元) |
-1.15 |
-6.51 |
-3.27 |
-0.82 |
1.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120.22 |
115.82 |
100.72 |
99.37 |
93.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.97 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2030.67 |
2569.95 |
4258.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
31534.78 |
40050.45 |
63217.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.23 |
21.17 |
35.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.07 |
5.05 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
33570.06 |
42845.28 |
67482.66 |
| 负债合计(万元) |
90.88 |
427.71 |
172.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
33479.19 |
42417.57 |
67310.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2146.01 |
-123.87 |
-116.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.04 |
6.80 |
24.84 |
| 投资收益(万元) |
-173.28 |
1052.99 |
757.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1370.29 |
-453.64 |
-1570.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1532.53 |
606.15 |
-788.43 |
| 管理人报酬(万元) |
268.18 |
154.65 |
631.34 |
| 托管费(万元) |
62.49 |
35.43 |
134.41 |
| 其它费用(万元) |
18.69 |
11.46 |
23.29 |
| 费用合计(万元) |
349.37 |
201.55 |
790.06 |
| 利润总额(万元) |
-1881.90 |
404.60 |
-1578.50 |
| 净利润(万元) |
-1881.90 |
404.60 |
-1578.50 |
