| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 73.63 | 165.25 | 1.79 | 4.50 | 17.91 | -4.59 | -0.69 |
| 总份额 | 386.45 | 312.81 | 147.56 | 145.77 | 141.27 | 123.37 | 127.95 |
| 季度总申购份额 | 78.20 | 172.37 | 9.60 | 13.33 | 27.34 | 0.37 | 2.83 |
| 季度总赎回份额 | 4.56 | 7.11 | 7.81 | 8.83 | 9.43 | 4.96 | 3.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 749 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 293.74 | -57.30 | 1.30 | 58.61 |
| 750 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 0.04 | 311.83 | - | 194.10 | - |
| 751 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.04 | 386.45 | 245.18 | 273.49 | 28.31 |
| 752 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 338.92 | -30.00 | 15.10 | 45.10 |
| 753 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 402.62 | 1.90 | 6.67 | 4.78 |