我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-211.18 |
-345.57 |
-151.48 |
-131.22 |
-34.00 |
| 本期利润(万元) |
-36.22 |
-349.97 |
-187.70 |
-105.65 |
4.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143.91 |
0.00 |
304.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4114.25 |
3586.93 |
3060.11 |
2892.83 |
2582.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.22 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
933.33 |
2785.56 |
821.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
23665.42 |
22600.92 |
21180.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1234.33 |
1193.89 |
846.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.35 |
13.92 |
13.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.23 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
24953.87 |
25458.11 |
23479.70 |
| 负债合计(万元) |
33.48 |
26.31 |
35.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
24920.39 |
25431.80 |
23444.24 |
| 未分配利润(万元) |
3966.65 |
5777.12 |
5810.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
1.18 |
6.39 |
| 投资收益(万元) |
-2897.33 |
-1179.53 |
-2386.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
278.82 |
558.01 |
-2474.41 |
| 其它收入(万元) |
9.70 |
3.37 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
-2602.06 |
-616.98 |
-4852.44 |
| 管理人报酬(万元) |
166.87 |
86.98 |
142.29 |
| 托管费(万元) |
38.21 |
19.84 |
39.28 |
| 其它费用(万元) |
21.35 |
10.57 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
232.54 |
123.20 |
202.97 |
| 利润总额(万元) |
-2834.60 |
-740.18 |
-5055.40 |
| 净利润(万元) |
-2834.60 |
-740.18 |
-5055.40 |
