| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.93 | 0.80 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.62 |
| 季度净申购 | 838.68 | 338.60 | 98.56 | 98.73 | 199.38 | 309.88 | 169.18 |
| 总份额 | 5680.88 | 4842.20 | 4503.60 | 4405.04 | 4306.31 | 4106.93 | 3797.05 |
| 季度总申购份额 | 838.68 | 338.71 | 98.56 | 98.73 | 199.38 | 309.88 | 169.18 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 299 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.94 | 35303.00 | 4092.89 | 8117.09 | 4024.20 |
| 300 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 0.94 | 35303.00 | 4092.89 | 8117.09 | 4024.20 |
| 301 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 0.93 | 5680.88 | - | 838.68 | - |
| 302 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 0.93 | 11668.16 | - | 393.63 | - |
| 303 | 南方富元稳健养老Y | 0.93 | 7127.09 | 113.38 | 776.74 | 663.36 |