财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.47 |
16.64 |
30.01 |
18.35 |
12.94 |
| 本期利润(万元) |
55.45 |
30.67 |
28.07 |
15.77 |
32.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
198.23 |
0.00 |
148.55 |
0.00 |
80.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1185.69 |
1055.02 |
968.34 |
781.92 |
670.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.24 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
6.35 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
5.91 |
| 累计净值增长率(%) |
10.37 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
3.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.18 |
45.11 |
141.55 |
402.42 |
300.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
6642.92 |
6620.51 |
8510.13 |
12023.99 |
12600.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
617.77 |
578.99 |
573.56 |
705.67 |
75.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
332.03 |
342.37 |
406.61 |
589.52 |
723.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
1.76 |
1.98 |
2.42 |
3.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.64 |
0.85 |
1.19 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
6782.08 |
6771.00 |
8680.84 |
12438.11 |
14027.03 |
| 负债合计(万元) |
31.70 |
20.05 |
57.25 |
255.01 |
168.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
6750.38 |
6750.95 |
8623.59 |
12183.10 |
13858.31 |
| 未分配利润(万元) |
1416.85 |
1273.74 |
1387.69 |
1405.38 |
1562.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.30 |
2.14 |
0.71 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
447.54 |
313.32 |
227.05 |
-74.32 |
-419.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.85 |
-38.38 |
452.72 |
127.91 |
113.01 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
1.10 |
0.69 |
0.21 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
474.46 |
276.33 |
682.60 |
54.51 |
-302.36 |
| 管理人报酬(万元) |
21.53 |
11.47 |
29.19 |
15.82 |
67.97 |
| 托管费(万元) |
8.20 |
4.47 |
13.57 |
7.23 |
21.72 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
6.18 |
16.64 |
9.64 |
19.22 |
| 费用合计(万元) |
42.51 |
22.40 |
59.61 |
32.68 |
109.08 |
| 利润总额(万元) |
431.94 |
253.94 |
622.99 |
21.83 |
-411.43 |
| 净利润(万元) |
431.94 |
253.94 |
622.99 |
21.83 |
-411.43 |
