| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| 季度净申购 | -7.15 | -39.86 | 85.05 | 105.19 | 44.57 | 142.53 | 78.65 |
| 总份额 | 969.66 | 976.81 | 1016.67 | 931.62 | 826.42 | 781.86 | 639.33 |
| 季度总申购份额 | 27.31 | 50.73 | 139.71 | 141.73 | 76.88 | 155.26 | 106.70 |
| 季度总赎回份额 | 34.46 | 90.59 | 54.66 | 36.53 | 32.31 | 12.72 | 28.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 662 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 942.41 | -6.02 | 24.44 | 30.46 |
| 663 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.12 | 1228.25 | -3532.33 | 0.17 | 3532.50 |
| 664 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 969.66 | -7.15 | 27.31 | 34.46 |
| 665 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.12 | 1141.57 | -74.95 | 3.00 | 77.95 |
| 666 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |